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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 637.00 | 18 637.00 | | 18 637.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 811.00 | 4 811.00 | | 4 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 873.00 | 185 170.00 | 94 703.00 | 279 873.00 |
BD Autres titres immobilisés | 437.00 | | 437.00 | 437.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 823.00 | | 7 823.00 | 7 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 582.00 | 208 618.00 | 113 963.00 | 322 582.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 132.00 | | 38 132.00 | 38 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 496.00 | | 21 496.00 | 21 496.00 |
BZ Autres créances | 22 052.00 | | 22 052.00 | 22 052.00 |
CF Disponibilités | 277 728.00 | | 277 728.00 | 277 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 252.00 | | 20 252.00 | 20 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 662.00 | | 379 662.00 | 379 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 702 245.00 | 208 618.00 | 493 626.00 | 702 245.00 |
CU Autres participations | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
DG Autres réserves | 181 711.00 | | | 181 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 378.00 | | | 10 378.00 |
DL TOTAL (I) | 201 997.00 | | | 201 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 935.00 | | | 147 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 492.00 | | | 4 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 684.00 | | | 40 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 370.00 | | | 96 370.00 |
EA Autres dettes | 2 145.00 | | | 2 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 629.00 | | | 291 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 626.00 | | | 493 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 782.00 | | | 164 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 706.00 | | 3 116.00 | 327 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 240.00 | 322 582.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 337.00 | 18 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 903.00 | 284 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 974.00 | | | 19 974.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 471.00 | | 3 116.00 | 288 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 260.00 | | | 19 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 272.00 | 27 587.00 | 8 240.00 | 189 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 974.00 | | 1 337.00 | 19 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 297.00 | 27 587.00 | 6 903.00 | 169 297.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 684.00 | 40 684.00 | | 40 684.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 96 371.00 | 96 371.00 | | 96 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 595.00 | 6 595.00 | | 6 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 823.00 | | 7 823.00 | 7 823.00 |
UX Autres créances clients | 21 496.00 | 21 496.00 | | 21 496.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 936.00 | 21 089.00 | 126 847.00 | 147 936.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 666.00 | | | 100 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 052.00 | 22 052.00 | | 22 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 253.00 | 20 253.00 | | 20 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 625.00 | 63 801.00 | 7 823.00 | 71 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 629.00 | 164 782.00 | 126 847.00 | 291 629.00 |