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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 368.00 | 59 269.00 | 16 099.00 | 75 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 868.00 | 27 687.00 | 4 181.00 | 31 868.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 326.00 | 86 956.00 | 20 370.00 | 107 326.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 560.00 | | 39 560.00 | 39 560.00 |
BZ Autres créances | 16 201.00 | | 16 201.00 | 16 201.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 001.00 | | 150 001.00 | 150 001.00 |
CF Disponibilités | 501 889.00 | | 501 889.00 | 501 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 046.00 | | 1 046.00 | 1 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 718 298.00 | | 718 298.00 | 718 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 825 623.00 | 86 956.00 | 738 667.00 | 825 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 90 591.00 | | | 90 591.00 |
DH Report à nouveau | 310 390.00 | | | 310 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 353.00 | | | 95 353.00 |
DL TOTAL (I) | 504 719.00 | | | 504 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 760.00 | | | 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 552.00 | | | 64 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 142.00 | | | 155 142.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 561.00 | | | 2 561.00 |
EA Autres dettes | 1 934.00 | | | 1 934.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 949.00 | | | 233 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 738 667.00 | | | 738 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 949.00 | | | 233 949.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 272 488.00 | | 1 272 488.00 | 1 272 488.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 272 488.00 | | 1 272 488.00 | 1 272 488.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 273 743.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 430 113.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 312 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 632.00 | |
GE Autres charges | | | 235.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 171 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 386.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 404.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 790.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 437.00 | | | 7 437.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 274 147.00 | | | 1 274 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 178 794.00 | | | 1 178 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 353.00 | | | 95 353.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 867.00 | | | 10 867.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 502.00 | | 7 136.00 | 103 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 312.00 | 107 326.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 312.00 | 107 236.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 412.00 | | 7 136.00 | 103 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 636.00 | 9 632.00 | 3 312.00 | 80 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 636.00 | 9 632.00 | 3 312.00 | 80 636.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 552.00 | 64 552.00 | | 64 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 967.00 | 37 967.00 | | 37 967.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 437.00 | 7 437.00 | | 7 437.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 561.00 | 2 561.00 | | 2 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 934.00 | 1 934.00 | | 1 934.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 39 560.00 | 39 560.00 | | 39 560.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 994.00 | 1 994.00 | | 1 994.00 |
VB T. V. A. | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
VI Groupe et associés | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 070.00 | 13 070.00 | | 13 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 898.00 | 56 808.00 | 90.00 | 56 898.00 |
VW T.V.A. | 108 081.00 | 108 081.00 | | 108 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 949.00 | 233 949.00 | | 233 949.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 360.00 | | | 10 360.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 596.00 | | | 11 596.00 |
ST Autres comptes | 109 142.00 | | | 109 142.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 644.00 | | | 44 644.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 82 276.00 | | | 82 276.00 |
YT Sous‐traitance | 146 718.00 | | | 146 718.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 241.00 | | | 2 241.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 601.00 | | | 12 601.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 249 469.00 | | | 249 469.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 97 103.00 | | | 97 103.00 |