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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 724.00 | 5 724.00 | | 5 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 166.00 | 54 131.00 | 29 035.00 | 83 166.00 |
BF Prêts | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 596.00 | | 596.00 | 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 557.00 | 59 855.00 | 44 702.00 | 104 557.00 |
BN En cours de production de biens | 2 521 128.00 | | 2 521 128.00 | 2 521 128.00 |
BT Marchandises | 909 145.00 | | 909 145.00 | 909 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 013.00 | | 297 013.00 | 297 013.00 |
BZ Autres créances | 828 678.00 | | 828 678.00 | 828 678.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 413.00 | | 2 413.00 | 2 413.00 |
CF Disponibilités | 1 311 890.00 | | 1 311 890.00 | 1 311 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 057.00 | | 3 057.00 | 3 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 873 326.00 | | 5 873 326.00 | 5 873 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 977 883.00 | 59 855.00 | 5 918 028.00 | 5 977 883.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 596.00 | | | 8 596.00 |
CU Autres participations | 7 071.00 | | 7 071.00 | 7 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 400.00 | 500 200.00 | | 1 000 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 020.00 | 50 020.00 | | 50 020.00 |
DG Autres réserves | 1 414 102.00 | 1 982 556.00 | | 1 414 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 487.00 | 31 746.00 | | 86 487.00 |
DL TOTAL (I) | 2 551 009.00 | 2 564 522.00 | | 2 551 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 165 565.00 | 1 656 955.00 | | 1 165 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 291 468.00 | 347 349.00 | | 291 468.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 600.00 | 8 200.00 | | 9 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 472 723.00 | 2 159 191.00 | | 1 472 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 422 798.00 | 381 417.00 | | 422 798.00 |
EA Autres dettes | 4 866.00 | 8 122.00 | | 4 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 367 019.00 | 4 561 235.00 | | 3 367 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 918 028.00 | 7 125 756.00 | | 5 918 028.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 291 468.00 | | | 291 468.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 570 412.00 | | 3 570 412.00 | 3 570 412.00 |
FG Production vendue services | 97 174.00 | | 97 174.00 | 97 174.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 667 587.00 | | 3 667 587.00 | 3 667 587.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 27 642.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 695 229.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 739 415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 233 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 366 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 011.00 | |
GE Autres charges | | | 17 578.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 540 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 476.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 749.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 592.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 592.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 830.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 830.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 987.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 517.00 | | | -1 517.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 983.00 | 5 887.00 | | 27 983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 699 153.00 | 3 073 959.00 | | 3 699 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 612 665.00 | 3 042 213.00 | | 3 612 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 487.00 | 31 746.00 | | 86 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 535.00 | | 8 836.00 | 110 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 600.00 | 15 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 814.00 | 104 557.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 214.00 | 83 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 724.00 | | | 5 724.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 860.00 | | 6 520.00 | 77 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 951.00 | | 2 316.00 | 26 951.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 058.00 | 6 011.00 | 1 214.00 | 55 058.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 724.00 | | | 5 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 334.00 | 6 011.00 | 1 214.00 | 49 334.00 |