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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 555.00 | 5 555.00 | | 5 555.00 |
AH Fonds commercial | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AN Terrains | 22 739.00 | 9 722.00 | 13 017.00 | 22 739.00 |
AP Constructions | 284 975.00 | 130 162.00 | 154 813.00 | 284 975.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 205.00 | 53 061.00 | 54 144.00 | 107 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 571.00 | 121 038.00 | 40 533.00 | 161 571.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 79 191.00 | | 79 191.00 | 79 191.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 772 631.00 | 319 537.00 | 453 093.00 | 772 631.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 200 917.00 | 62 685.00 | 138 232.00 | 200 917.00 |
BP En cours de production de services | 4 745.00 | | 4 745.00 | 4 745.00 |
BT Marchandises | 249 625.00 | 54 024.00 | 195 601.00 | 249 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 184.00 | 245.00 | 185 939.00 | 186 184.00 |
BZ Autres créances | 61 567.00 | | 61 567.00 | 61 567.00 |
CF Disponibilités | 106 668.00 | | 106 668.00 | 106 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 449.00 | | 2 449.00 | 2 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 812 154.00 | 116 954.00 | 695 200.00 | 812 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 584 785.00 | 436 491.00 | 1 148 294.00 | 1 584 785.00 |
CU Autres participations | 102 064.00 | | 102 064.00 | 102 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
DG Autres réserves | 661 045.00 | | | 661 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 157.00 | | | 34 157.00 |
DL TOTAL (I) | 706 472.00 | | | 706 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 698.00 | | | 48 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 957.00 | | | 142 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 419.00 | | | 64 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 688.00 | | | 142 688.00 |
EA Autres dettes | 43 060.00 | | | 43 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 822.00 | | | 441 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 148 294.00 | | | 1 148 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 420 009.00 | | | 420 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 655 875.00 | | 118 481.00 | 655 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 726.00 | 181 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 726.00 | 772 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 576 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 555.00 | | | 14 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 508 878.00 | | 67 613.00 | 508 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 132 442.00 | | 50 868.00 | 132 442.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 220.00 | 33 317.00 | | 286 220.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 555.00 | | | 5 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 665.00 | 33 317.00 | | 280 665.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 122 228.00 | 1 076.00 | 6 595.00 | 122 228.00 |
6T Sur comptes clients | 245.00 | | | 245.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 122 474.00 | 1 076.00 | 6 595.00 | 122 474.00 |
7C TOTAL GENERAL | 122 474.00 | 1 076.00 | 6 595.00 | 122 474.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 076.00 | 6 595.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 419.00 | 64 419.00 | | 64 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 622.00 | 35 622.00 | | 35 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 386.00 | 46 386.00 | | 46 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 060.00 | 43 060.00 | | 43 060.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 79 191.00 | | 79 191.00 | 79 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
UX Autres créances clients | 185 874.00 | 185 874.00 | | 185 874.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VB T. V. A. | 12 737.00 | 12 737.00 | | 12 737.00 |
VC Groupe et associés | 8 635.00 | 8 635.00 | | 8 635.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 698.00 | 26 885.00 | 21 813.00 | 48 698.00 |
VI Groupe et associés | 142 957.00 | 142 957.00 | | 142 957.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 496.00 | | | 38 496.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 040.00 | 4 040.00 | | 4 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 481.00 | 3 481.00 | | 3 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 154.00 | 36 154.00 | | 36 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 706.00 | 250 200.00 | 79 506.00 | 329 706.00 |
VW T.V.A. | 57 198.00 | 57 198.00 | | 57 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 822.00 | 420 009.00 | 21 813.00 | 441 822.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 511.00 | | | 9 511.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 791.00 | | | 8 791.00 |
ST Autres comptes | 92 344.00 | | | 92 344.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 868.00 | | | 10 868.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 128.00 | | | 6 128.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 738.00 | | | 1 738.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 321 848.00 | | | 321 848.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 230 560.00 | | | 230 560.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 118 131.00 | | | 118 131.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |