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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
028 Immobilisations corporelles | 85 512.00 | 69 673.00 | 15 840.00 | 85 512.00 |
040 Immobilisations financières | 6 015.00 | | 6 015.00 | 6 015.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 96 101.00 | 69 673.00 | 26 428.00 | 96 101.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
060 Stock marchandises | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 084.00 | | 11 084.00 | 11 084.00 |
072 Créances – Autres | 12 602.00 | | 12 602.00 | 12 602.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 539.00 | | 25 539.00 | 25 539.00 |
110 Total général Actif | 121 640.00 | 69 673.00 | 51 967.00 | 121 640.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 385.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 126.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 644.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 780.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 790.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 471.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 753.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 324.00 | |
180 Total général Passif | | | 51 967.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 868.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 371.00 | | | 371.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 43 079.00 | 41 162.00 | | 43 079.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 27 545.00 | 391.00 | | 27 545.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 72 494.00 | 43 053.00 | | 72 494.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 371.00 | | | 371.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 039.00 | 3 348.00 | | 4 039.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -116.00 | 162.00 | | -116.00 |
242 Autres charges externes. | 14 365.00 | 6 266.00 | | 14 365.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 571.00 | 1 897.00 | | 2 571.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 676.00 | 20 249.00 | | 21 676.00 |
252 Charges sociales | 4 440.00 | 5 862.00 | | 4 440.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 311.00 | 4 101.00 | | 4 311.00 |
262 Autres charges | 27 822.00 | 17.00 | | 27 822.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 79 478.00 | 41 902.00 | | 79 478.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 984.00 | 1 151.00 | | -6 984.00 |
280 Produits financiers | | 2.00 | | |
294 Charges financières | 650.00 | 1 037.00 | | 650.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 492.00 | 317.00 | | 1 492.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 126.00 | -201.00 | | -9 126.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 639.00 | | | 3 639.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 93 736.00 | | | 93 736.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 868.00 | | | 4 868.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 503.00 | | | 2 503.00 |