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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 127.00 | 2 127.00 | | 2 127.00 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AN Terrains | 3 910.00 | 2 754.00 | 1 156.00 | 3 910.00 |
AP Constructions | 100 745.00 | 86 220.00 | 14 526.00 | 100 745.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 263 734.00 | 208 498.00 | 55 236.00 | 263 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 055.00 | 134 889.00 | 68 166.00 | 203 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 648 842.00 | 434 488.00 | 214 354.00 | 648 842.00 |
BT Marchandises | 10 637.00 | | 10 637.00 | 10 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 836.00 | 660.00 | 244 176.00 | 244 836.00 |
BZ Autres créances | 64 420.00 | | 64 420.00 | 64 420.00 |
CF Disponibilités | 280 084.00 | | 280 084.00 | 280 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 958.00 | | 958.00 | 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 600 935.00 | 660.00 | 600 276.00 | 600 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 249 778.00 | 435 148.00 | 814 630.00 | 1 249 778.00 |
CU Autres participations | 6 239.00 | | 6 239.00 | 6 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | | | 780.00 |
DG Autres réserves | 445 067.00 | | | 445 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 888.00 | | | 77 888.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 222.00 | | | 8 222.00 |
DL TOTAL (I) | 539 757.00 | | | 539 757.00 |
DP Provisions pour risques | 16 650.00 | | | 16 650.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 650.00 | | | 16 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 142.00 | | | 20 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 828.00 | | | 54 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 094.00 | | | 120 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 819.00 | | | 62 819.00 |
EA Autres dettes | 340.00 | | | 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 223.00 | | | 258 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 814 630.00 | | | 814 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 772.00 | | | 254 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 662 811.00 | | 53 610.00 | 662 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 669.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 579.00 | 648 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 579.00 | 571 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 729.00 | | | 70 729.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 585 416.00 | | 53 607.00 | 585 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 666.00 | | 3.00 | 6 666.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 401 412.00 | 42 064.00 | 8 997.00 | 401 412.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 127.00 | | | 2 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 399 285.00 | 42 064.00 | 8 997.00 | 399 285.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 094.00 | 120 094.00 | | 120 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 987.00 | 117 987.00 | | 117 987.00 |
UT Autres immobilisations financières | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
UX Autres créances clients | 309 256.00 | 309 256.00 | | 309 256.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 142.00 | 16 690.00 | 3 451.00 | 20 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 644.00 | 310 214.00 | 430.00 | 310 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 223.00 | 254 772.00 | 3 451.00 | 258 223.00 |