| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 661 852.00 | 5 405 683.00 | 256 169.00 | 5 661 852.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 629 187.00 | 29 629 187.00 | | 29 629 187.00 |
AP Constructions | 557 524.00 | 407 193.00 | 150 332.00 | 557 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 193 141.00 | 2 584 356.00 | 608 786.00 | 3 193 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 034 098.00 | 1 907 580.00 | 126 518.00 | 2 034 098.00 |
AV Immobilisations en cours | 551 269.00 | | 551 269.00 | 551 269.00 |
BF Prêts | 130 126.00 | | 130 126.00 | 130 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 310.00 | | 30 310.00 | 30 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 645 335.00 | 39 933 998.00 | 74 711 336.00 | 114 645 335.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 752 700.00 | 467 736.00 | 284 964.00 | 752 700.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 094 139.00 | | 1 094 139.00 | 1 094 139.00 |
BT Marchandises | 5 758 202.00 | | 5 758 202.00 | 5 758 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 044 213.00 | 640 320.00 | 16 403 893.00 | 17 044 213.00 |
BZ Autres créances | 12 074 291.00 | | 12 074 291.00 | 12 074 291.00 |
CF Disponibilités | 508 911.00 | | 508 911.00 | 508 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 590 196.00 | | 3 590 196.00 | 3 590 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 822 652.00 | 1 108 056.00 | 39 714 596.00 | 40 822 652.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 825 836.00 | | 825 836.00 | 825 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 156 293 823.00 | 41 042 055.00 | 115 251 769.00 | 156 293 823.00 |
CP Parts à moins d’un an | 106 484.00 | | | 106 484.00 |
CU Autres participations | 72 857 828.00 | | 72 857 828.00 | 72 857 828.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 800.00 | 44 800.00 | | 44 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 480.00 | 4 480.00 | | 4 480.00 |
DH Report à nouveau | 67 091 472.00 | 66 710 324.00 | | 67 091 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 873 059.00 | 381 147.00 | | -40 873 059.00 |
DL TOTAL (I) | 26 267 692.00 | 67 140 752.00 | | 26 267 692.00 |
DP Provisions pour risques | 24 694.00 | 14 605.00 | | 24 694.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 584 948.00 | 680 813.00 | | 22 584 948.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 609 642.00 | 695 418.00 | | 22 609 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 338 374.00 | | | 338 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 794 753.00 | | | 2 794 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 919 795.00 | 1 556 848.00 | | 41 919 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 541 453.00 | 2 153 758.00 | | 7 541 453.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 349 162.00 | | | 349 162.00 |
EA Autres dettes | 12 502 271.00 | 15 208 096.00 | | 12 502 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 445 808.00 | 18 918 702.00 | | 65 445 808.00 |
ED (V) | 928 626.00 | 585.00 | | 928 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 251 769.00 | 86 755 455.00 | | 115 251 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 107 434.00 | 18 918 702.00 | | 65 107 434.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 794 753.00 | | | 2 794 753.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 115 239 749.00 | 15 375 010.00 | 130 614 759.00 | 115 239 749.00 |
FD Production vendue biens | 97 794 456.00 | 23 735 762.00 | 121 530 218.00 | 97 794 456.00 |
FG Production vendue services | 12 887 770.00 | 8 933 134.00 | 21 820 904.00 | 12 887 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 225 921 975.00 | 48 043 906.00 | 273 965 881.00 | 225 921 975.00 |
FM Production stockée | | | 2 325 762.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 882 049.00 | |
FQ Autres produits | | | 84 519.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 291 258 210.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 228 748 608.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 220 524.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -7 636 978.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 28 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 692 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 673 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 620 141.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 462 092.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 562 820.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 407 644.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 965 792.00 | |
GE Autres charges | | | 468 632.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 290 213 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 044 941.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 843 163.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 258.00 | |
GN Différences positives de change | | | 38 019.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 883 440.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 012 159.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 39 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 051 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 167 868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 122 926.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 361 609.00 | | | 361 609.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 855.00 | | | 42 855.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 85 858.00 | | | 85 858.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 490 322.00 | | | 490 322.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -34 596.00 | | | -34 596.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 409 448.00 | | | 409 448.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 652 469.00 | | | 2 652 469.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 027 321.00 | | | 3 027 321.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 536 998.00 | | | -2 536 998.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 213 135.00 | 35 063.00 | | 213 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 292 631 973.00 | 12 838 558.00 | | 292 631 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 333 505 033.00 | 12 457 411.00 | | 333 505 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 873 059.00 | 381 147.00 | | -40 873 059.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 668 956.00 | | 108 962 006.00 | 78 668 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 72 857 828.00 | 73 018 263.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 985 627.00 | 114 645 335.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 127 800.00 | 35 291 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 336 033.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 092 113.00 | | 33 326 725.00 | 2 092 113.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 683 105.00 | | 2 652 928.00 | 3 683 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 893 737.00 | | 72 982 354.00 | 72 893 737.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 013 457.00 | 1 856 866.00 | 147 676.00 | 5 013 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 823 519.00 | 98 456.00 | | 1 823 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 189 939.00 | 1 654 636.00 | 147 676.00 | 3 189 939.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 695 418.00 | 35 230 380.00 | 13 316 156.00 | 695 418.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 3 483 338.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 1 204 697.00 | 736 961.00 | |
6T Sur comptes clients | | 1 150 232.00 | 509 912.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 838 267.00 | 1 246 873.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 695 418.00 | 41 068 646.00 | 14 563 028.00 | 695 418.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 919 795.00 | 41 919 795.00 | | 41 919 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 083 920.00 | 2 083 920.00 | | 2 083 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 241 951.00 | 2 241 951.00 | | 2 241 951.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 349 162.00 | 349 162.00 | | 349 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 872 871.00 | 73 872 871.00 | | 73 872 871.00 |
UP Prêts | 130 126.00 | 81 897.00 | 48 229.00 | 130 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 310.00 | 24 587.00 | 5 723.00 | 30 310.00 |
UX Autres créances clients | 82 289 026.00 | 82 289 026.00 | | 82 289 026.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 207 716.00 | 207 716.00 | | 207 716.00 |
VB T. V. A. | 7 586 282.00 | 7 586 282.00 | | 7 586 282.00 |
VC Groupe et associés | 119 114.00 | 119 114.00 | | 119 114.00 |
VI Groupe et associés | 2 794 753.00 | 2 794 753.00 | | 2 794 753.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 80 999.00 | 80 999.00 | | 80 999.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 166 477.00 | 166 477.00 | | 166 477.00 |
VP Divers | 28 940.00 | 28 940.00 | | 28 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 286 105.00 | 1 286 105.00 | | 1 286 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 550.00 | 10 550.00 | | 10 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 590 196.00 | 3 590 196.00 | | 3 590 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 065 238.00 | 94 011 287.00 | 53 952.00 | 94 065 238.00 |
VW T.V.A. | 1 929 477.00 | 1 929 477.00 | | 1 929 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 478 034.00 | 126 478 034.00 | | 126 478 034.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 180.00 | 33.00 | | 180.00 |