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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 180 522.00 | | 180 522.00 | 180 522.00 |
AP Constructions | 144 086.00 | 138 268.00 | 5 818.00 | 144 086.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 754.00 | 47 413.00 | 13 340.00 | 60 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 082.00 | 60 232.00 | 36 850.00 | 97 082.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 917.00 | | 7 917.00 | 7 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 490 362.00 | 245 913.00 | 244 448.00 | 490 362.00 |
BT Marchandises | 42 360.00 | | 42 360.00 | 42 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 624.00 | | 65 624.00 | 65 624.00 |
BZ Autres créances | 16 339.00 | | 16 339.00 | 16 339.00 |
CF Disponibilités | 113 850.00 | | 113 850.00 | 113 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 490.00 | | 19 490.00 | 19 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 663.00 | | 257 663.00 | 257 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 748 025.00 | 245 913.00 | 502 111.00 | 748 025.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 917.00 | | | 7 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 71 884.00 | 71 884.00 | | 71 884.00 |
DG Autres réserves | 217 896.00 | 199 361.00 | | 217 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 173.00 | 58 535.00 | | 80 173.00 |
DL TOTAL (I) | 378 753.00 | 338 580.00 | | 378 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 177.00 | 7 897.00 | | 1 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 793.00 | | | 5 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 452.00 | 97 069.00 | | 67 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 409.00 | 42 318.00 | | 48 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 358.00 | 147 812.00 | | 123 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 111.00 | 486 391.00 | | 502 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 565.00 | 147 812.00 | | 117 565.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 489 071.00 | | 1 291.00 | 489 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 917.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 490 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 522.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 301 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 522.00 | | | 180 522.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 631.00 | | 1 291.00 | 300 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 917.00 | | | 7 917.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 923.00 | 17 990.00 | | 227 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 923.00 | 17 990.00 | | 227 923.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 452.00 | 67 452.00 | | 67 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 986.00 | 4 986.00 | | 4 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 100.00 | 14 100.00 | | 14 100.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 559.00 | 12 559.00 | | 12 559.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 917.00 | 7 917.00 | | 7 917.00 |
UX Autres créances clients | 65 624.00 | 65 624.00 | | 65 624.00 |
VB T. V. A. | 3 907.00 | 3 907.00 | | 3 907.00 |
VC Groupe et associés | 1 648.00 | 1 648.00 | | 1 648.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
VI Groupe et associés | 6 407.00 | 6 407.00 | | 6 407.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 806.00 | | | 6 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 033.00 | 2 033.00 | | 2 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 783.00 | 10 783.00 | | 10 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 490.00 | 19 490.00 | | 19 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 370.00 | 109 370.00 | | 109 370.00 |
VW T.V.A. | 8 850.00 | 8 850.00 | | 8 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 565.00 | 117 565.00 | | 117 565.00 |