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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 98 335.00 | | 98 335.00 | 98 335.00 |
BD Autres titres immobilisés | 166 476.00 | | 166 476.00 | 166 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 830 049.00 | | 830 049.00 | 830 049.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 108 900.00 | | 108 900.00 | 108 900.00 |
CF Disponibilités | 129 951.00 | | 129 951.00 | 129 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 851.00 | | 238 851.00 | 238 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 068 900.00 | | 1 068 900.00 | 1 068 900.00 |
CU Autres participations | 565 237.00 | | 565 237.00 | 565 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 080.00 | 600 080.00 | | 600 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 008.00 | 60 008.00 | | 60 008.00 |
DG Autres réserves | 408 269.00 | 441 030.00 | | 408 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 419.00 | 27 239.00 | | -3 419.00 |
DL TOTAL (I) | 1 064 937.00 | 1 128 357.00 | | 1 064 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 963.00 | 1 877.00 | | 3 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 250.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 963.00 | 2 127.00 | | 3 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 068 900.00 | 1 130 485.00 | | 1 068 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 963.00 | 2 127.00 | | 3 963.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 598.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 954.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 225.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 419.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 250.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 179.00 | 32 765.00 | | 1 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 598.00 | 5 526.00 | | 4 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 419.00 | 27 239.00 | | -3 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 813 457.00 | | 16 593.00 | 813 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 830 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 830 049.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 813 457.00 | | 16 593.00 | 813 457.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 963.00 | 3 963.00 | | 3 963.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 98 336.00 | | 98 336.00 | 98 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 336.00 | | 98 336.00 | 98 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 963.00 | 3 963.00 | | 3 963.00 |