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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 180.00 | 3 126.00 | 1 054.00 | 4 180.00 |
AH Fonds commercial | 760 000.00 | | 760 000.00 | 760 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 517.00 | 18 728.00 | 7 789.00 | 26 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 363 580.00 | 225 647.00 | 137 933.00 | 363 580.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 976.00 | | 1 976.00 | 1 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 840.00 | | 7 840.00 | 7 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 164 092.00 | 247 501.00 | 916 591.00 | 1 164 092.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 704.00 | | 1 704.00 | 1 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 225.00 | | 7 225.00 | 7 225.00 |
BZ Autres créances | 37 915.00 | | 37 915.00 | 37 915.00 |
CF Disponibilités | 23 683.00 | | 23 683.00 | 23 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 471.00 | | 1 471.00 | 1 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 997.00 | | 71 997.00 | 71 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 236 089.00 | 247 501.00 | 988 588.00 | 1 236 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 235 833.00 | 390 803.00 | | 235 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -126 917.00 | -4 969.00 | | -126 917.00 |
DL TOTAL (I) | 548 916.00 | 825 833.00 | | 548 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 337.00 | 12 156.00 | | 84 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 295 026.00 | 133 536.00 | | 295 026.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 520.00 | 1 109.00 | | 2 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 449.00 | 57 903.00 | | 39 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 340.00 | 19 645.00 | | 18 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 672.00 | 224 349.00 | | 439 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 988 588.00 | 1 050 182.00 | | 988 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 151.00 | 223 240.00 | | 357 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 218 368.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 218 366.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 209.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 238 578.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 591.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 427.00 | |
FZ Charges sociales | | | -395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 565.00 | |
GE Autres charges | | | 720.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 363 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -125 291.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 638.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -126 917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 238 590.00 | 579 529.00 | | 238 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 365 507.00 | 584 498.00 | | 365 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -126 917.00 | -4 969.00 | | -126 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 152 076.00 | | 12 015.00 | 1 152 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 164 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 764 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 390 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 764 180.00 | | | 764 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 378 080.00 | | 12 015.00 | 378 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 815.00 | | | 9 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 935.00 | 36 565.00 | | 210 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 186.00 | 940.00 | | 2 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 749.00 | 35 625.00 | | 208 749.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 448.00 | 39 448.00 | | 39 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 773.00 | 9 773.00 | | 9 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 861.00 | 2 861.00 | | 2 861.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 839.00 | | 7 839.00 | 7 839.00 |
UX Autres créances clients | 7 224.00 | 7 224.00 | | 7 224.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 117.00 | 5 117.00 | | 5 117.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
VB T. V. A. | 12 372.00 | 12 372.00 | | 12 372.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 336.00 | 4 336.00 | | 4 336.00 |
VI Groupe et associés | 295 025.00 | 295 025.00 | | 295 025.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 904.00 | 14 904.00 | | 14 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 702.00 | 5 702.00 | | 5 702.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 477.00 | 4 477.00 | | 4 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 449.00 | 46 610.00 | 7 839.00 | 54 449.00 |
VW T.V.A. | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 151.00 | 357 151.00 | 80 000.00 | 437 151.00 |