| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 175 258.00 | 109 751.00 | 65 507.00 | 175 258.00 |
AH Fonds commercial | 6 470 986.00 | | 6 470 986.00 | 6 470 986.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 677 641.00 | 464 234.00 | 213 407.00 | 677 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 352 848.00 | 990 919.00 | 361 929.00 | 1 352 848.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 946.00 | | 1 946.00 | 1 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 679 726.00 | 1 564 905.00 | 7 114 821.00 | 8 679 726.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 137 201.00 | | 137 201.00 | 137 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 572 155.00 | | 572 155.00 | 572 155.00 |
BZ Autres créances | 128 259.00 | | 128 259.00 | 128 259.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 565 894.00 | | 565 894.00 | 565 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 909.00 | | 37 909.00 | 37 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 441 419.00 | | 1 441 419.00 | 1 441 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 121 145.00 | 1 564 905.00 | 8 556 240.00 | 10 121 145.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 946.00 | | | 1 946.00 |
CU Autres participations | 1 047.00 | | 1 047.00 | 1 047.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 840.00 | 108 540.00 | | 85 840.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 515 310.00 | 2 831 333.00 | | 2 515 310.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 111.00 | 15 111.00 | | 15 111.00 |
DG Autres réserves | 1 505 635.00 | 2 074 491.00 | | 1 505 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 620 125.00 | 1 147 261.00 | | 1 620 125.00 |
DL TOTAL (I) | 5 742 022.00 | 6 176 735.00 | | 5 742 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 467 349.00 | 2 217 732.00 | | 1 467 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 375.00 | 1 289.00 | | 1 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 671 916.00 | 455 535.00 | | 671 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 673 579.00 | 632 922.00 | | 673 579.00 |
EA Autres dettes | | 127.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 814 218.00 | 3 307 604.00 | | 2 814 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 556 240.00 | 9 484 339.00 | | 8 556 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 863 101.00 | 1 840 947.00 | | 1 863 101.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | -1.00 | | | -1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 993 418.00 | | 10 993 418.00 | 10 993 418.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 993 418.00 | | 10 993 418.00 | 10 993 418.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 386.00 | |
FQ Autres produits | | | 556.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 031 360.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 352 955.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 848 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 267 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 434 618.00 | |
FZ Charges sociales | | | 502 593.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 246 663.00 | |
GE Autres charges | | | 725.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 637 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 393 905.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55 840.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 180.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 020.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 094.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 094.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 437 831.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 386.00 | 27 162.00 | | 37 386.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 24 876.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 24 876.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 492.00 | 6 726.00 | | 492.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 492.00 | 6 726.00 | | 492.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -492.00 | 18 150.00 | | -492.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 175 900.00 | 138 094.00 | | 175 900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 641 314.00 | 542 650.00 | | 641 314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 092 380.00 | 8 432 209.00 | | 11 092 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 472 254.00 | 7 284 948.00 | | 9 472 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 620 125.00 | 1 147 261.00 | | 1 620 125.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 977.00 | 33 518.00 | | 33 977.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 590 861.00 | | 88 865.00 | 8 590 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 993.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 679 726.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 646 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 030 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 630 524.00 | | 15 720.00 | 6 630 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 957 354.00 | | 73 135.00 | 1 957 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 983.00 | | 10.00 | 2 983.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 318 241.00 | 246 663.00 | | 1 318 241.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93 057.00 | 16 694.00 | | 93 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 225 184.00 | 229 969.00 | | 1 225 184.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 671 916.00 | 671 916.00 | | 671 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 322 251.00 | 322 251.00 | | 322 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 348.00 | 172 348.00 | | 172 348.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 142 585.00 | 142 585.00 | | 142 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 946.00 | 1 946.00 | | 1 946.00 |
UX Autres créances clients | 513 926.00 | 513 926.00 | | 513 926.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 229.00 | 58 229.00 | | 58 229.00 |
VC Groupe et associés | 115 645.00 | 115 645.00 | | 115 645.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 466 657.00 | 515 540.00 | 885 613.00 | 1 466 657.00 |
VI Groupe et associés | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 749 876.00 | | | 749 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 394.00 | 36 394.00 | | 36 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 787.00 | 11 787.00 | | 11 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 909.00 | 37 909.00 | | 37 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 740 269.00 | 740 269.00 | | 740 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 814 218.00 | 1 863 101.00 | 885 613.00 | 2 814 218.00 |