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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 983.00 | 859.00 | 124.00 | 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 067.00 | 60 341.00 | 35 726.00 | 96 067.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 493.00 | | 13 493.00 | 13 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 542.00 | 61 200.00 | 49 343.00 | 110 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 551 536.00 | | 551 535.00 | 551 536.00 |
BZ Autres créances | 153 029.00 | | 153 029.00 | 153 029.00 |
CF Disponibilités | 621 058.00 | | 621 058.00 | 621 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 965.00 | | 20 965.00 | 20 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 346 586.00 | | 1 346 586.00 | 1 346 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 457 129.00 | 61 200.00 | 1 395 929.00 | 1 457 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 322 212.00 | 322 212.00 | | 322 212.00 |
DH Report à nouveau | 204 417.00 | 35 023.00 | | 204 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 799.00 | 169 395.00 | | 192 799.00 |
DL TOTAL (I) | 752 429.00 | 559 630.00 | | 752 429.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 025.00 | | | 63 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 814.00 | 61 305.00 | | 59 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 455 961.00 | 451 487.00 | | 455 961.00 |
EA Autres dettes | 24 701.00 | 28 383.00 | | 24 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 603 500.00 | 541 173.00 | | 603 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 395 929.00 | 1 140 803.00 | | 1 395 929.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 691 860.00 | 49 385.00 | 2 741 245.00 | 2 691 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 691 860.00 | 49 385.00 | 2 741 245.00 | 2 691 860.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 950.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 745 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 621 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 280 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | 484 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 399.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 449 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 295 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 295 361.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 39 537.00 | | | 39 537.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 025.00 | | | 63 025.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 745 207.00 | 1 890 058.00 | | 2 745 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 552 408.00 | 1 720 664.00 | | 2 552 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192 799.00 | 169 395.00 | | 192 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 825.00 | | 718.00 | 109 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 493.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 542.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 806.00 | | 177.00 | 806.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 526.00 | | 541.00 | 95 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 493.00 | | | 13 493.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 801.00 | 9 399.00 | | 51 801.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 806.00 | 53.00 | | 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 995.00 | 9 346.00 | | 50 995.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 126.00 | | 2 126.00 | 2 126.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 126.00 | | 2 126.00 | 2 126.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 126.00 | | 2 126.00 | 42 126.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 126.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 814.00 | 59 814.00 | | 59 814.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 179 072.00 | 179 072.00 | | 179 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 410.00 | 139 410.00 | | 139 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 701.00 | 24 701.00 | | 24 701.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 493.00 | | 13 493.00 | 13 493.00 |
UX Autres créances clients | 551 535.00 | 551 535.00 | | 551 535.00 |
VB T. V. A. | 10 914.00 | 10 914.00 | | 10 914.00 |
VI Groupe et associés | 63 025.00 | 63 025.00 | | 63 025.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 123.00 | 14 123.00 | | 14 123.00 |
VP Divers | 117 320.00 | 117 320.00 | | 117 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 847.00 | 4 847.00 | | 4 847.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 965.00 | 20 965.00 | | 20 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 739 021.00 | 725 529.00 | 13 493.00 | 739 021.00 |
VW T.V.A. | 132 632.00 | 132 632.00 | | 132 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 603 500.00 | 603 500.00 | | 603 500.00 |