| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 172.00 | 6 607.00 | 80 565.00 | 87 172.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 016 910.00 | | 4 016 910.00 | 4 016 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 104 241.00 | 6 607.00 | 4 097 634.00 | 4 104 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 344 699.00 | | 344 699.00 | 344 699.00 |
BZ Autres créances | 15 734.00 | | 15 734.00 | 15 734.00 |
CF Disponibilités | 365 654.00 | | 365 654.00 | 365 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 726 246.00 | | 726 246.00 | 726 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 830 487.00 | 6 607.00 | 4 823 880.00 | 4 830 487.00 |
CU Autres participations | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 740 740.00 | | | 740 740.00 |
DD Réserve légale (1) | 74 074.00 | | | 74 074.00 |
DG Autres réserves | 2 922 290.00 | | | 2 922 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 434 609.00 | | | 434 609.00 |
DL TOTAL (I) | 4 171 713.00 | | | 4 171 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 338 785.00 | | | 338 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 680.00 | | | 176 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 482.00 | | | 16 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 220.00 | | | 120 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 652 167.00 | | | 652 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 823 880.00 | | | 4 823 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 484 507.00 | | | 484 507.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 633 166.00 | | 633 166.00 | 633 166.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 633 166.00 | | 633 166.00 | 633 166.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 757.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 638 926.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 381 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 062.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 601 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 980.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 378 658.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47 202.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 425 859.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 892.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 892.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 417 967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 454 947.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 757.00 | | | 5 757.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 74 108.00 | | | 74 108.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 500.00 | | | 38 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 500.00 | | | 38 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 302.00 | | | 23 302.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 302.00 | | | 23 302.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 198.00 | | | 15 198.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 536.00 | | | 35 536.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 103 285.00 | | | 1 103 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 668 676.00 | | | 668 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 434 609.00 | | | 434 609.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 636.00 | 12 062.00 | 41 092.00 | 35 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 636.00 | 12 062.00 | 41 092.00 | 35 636.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 176 680.00 | 176 680.00 | | 176 680.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 482.00 | 16 482.00 | | 16 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 220.00 | 120 220.00 | | 120 220.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 338 785.00 | 171 125.00 | 167 660.00 | 338 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 360 592.00 | 360 592.00 | | 360 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 592.00 | 360 592.00 | | 360 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 652 167.00 | 484 507.00 | 167 660.00 | 652 167.00 |