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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 742.00 | 3 742.00 | | 3 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 739.00 | 29 212.00 | 4 527.00 | 33 739.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 330.00 | | 3 330.00 | 3 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 011.00 | 32 954.00 | 8 057.00 | 41 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 441.00 | | 227 441.00 | 227 441.00 |
BZ Autres créances | 11 417.00 | | 11 417.00 | 11 417.00 |
CF Disponibilités | 47 554.00 | | 47 554.00 | 47 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 944.00 | | 944.00 | 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 357.00 | | 287 357.00 | 287 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 328 368.00 | 32 954.00 | 295 414.00 | 328 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 78 432.00 | 98 006.00 | | 78 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 437.00 | -19 575.00 | | -22 437.00 |
DL TOTAL (I) | 64 244.00 | 86 682.00 | | 64 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 547.00 | 4 437.00 | | 42 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 181.00 | 308.00 | | 20 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 636.00 | 14 959.00 | | 64 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 345.00 | 52 924.00 | | 103 345.00 |
EA Autres dettes | 462.00 | 924.00 | | 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 170.00 | 73 552.00 | | 231 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 295 414.00 | 160 234.00 | | 295 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 170.00 | 71 639.00 | | 191 170.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 181.00 | | | 20 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 353 881.00 | | 353 881.00 | 353 881.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 353 881.00 | | 353 881.00 | 353 881.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 353 882.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 472.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 945.00 | |
GE Autres charges | | | 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 376 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 162.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 99.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -96.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 435.00 | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | 435.00 | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | -435.00 | | -180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 353 885.00 | 356 582.00 | | 353 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 376 322.00 | 376 157.00 | | 376 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 437.00 | -19 575.00 | | -22 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 871.00 | | 1 140.00 | 39 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 739.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 742.00 | | | 3 742.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 599.00 | | 1 140.00 | 32 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 530.00 | | | 3 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 009.00 | 3 945.00 | | 29 009.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 251.00 | 491.00 | | 3 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 758.00 | 3 454.00 | | 25 758.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 636.00 | 64 636.00 | | 64 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 129.00 | 24 129.00 | | 24 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 265.00 | 36 265.00 | | 36 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 330.00 | | 3 330.00 | 3 330.00 |
UX Autres créances clients | 227 441.00 | 227 441.00 | | 227 441.00 |
VB T. V. A. | 11 417.00 | 11 417.00 | | 11 417.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 547.00 | 2 547.00 | 40 000.00 | 42 547.00 |
VI Groupe et associés | 20 181.00 | 20 181.00 | | 20 181.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 889.00 | | | 1 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 132.00 | 239 802.00 | 3 330.00 | 243 132.00 |
VW T.V.A. | 41 763.00 | 41 763.00 | | 41 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 170.00 | 191 170.00 | 40 000.00 | 231 170.00 |