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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 399 596.00 | | 399 596.00 | 399 596.00 |
AN Terrains | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
AP Constructions | 11 650.00 | 7 134.00 | 4 515.00 | 11 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 482.00 | 73 065.00 | 61 416.00 | 134 482.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 010.00 | | 4 010.00 | 4 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 550 838.00 | 80 199.00 | 470 639.00 | 550 838.00 |
BZ Autres créances | 52 369.00 | | 52 369.00 | 52 369.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 229 241.00 | | 229 241.00 | 229 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 175.00 | | 4 175.00 | 4 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 786.00 | | 385 786.00 | 385 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 936 625.00 | 80 199.00 | 856 425.00 | 936 625.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 010.00 | | | 4 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 500.00 | 99 500.00 | | 99 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 950.00 | 9 950.00 | | 9 950.00 |
DG Autres réserves | 622 903.00 | 620 904.00 | | 622 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 017.00 | 1 999.00 | | -7 017.00 |
DL TOTAL (I) | 725 336.00 | 732 353.00 | | 725 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 803.00 | 68 809.00 | | 85 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 140.00 | 5 643.00 | | 4 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 144.00 | 41 837.00 | | 41 144.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 719.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 131 088.00 | 118 009.00 | | 131 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 856 425.00 | 850 363.00 | | 856 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 088.00 | 118 009.00 | | 131 088.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 85 803.00 | | | 85 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 550 838.00 | | | 550 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 550 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 399 596.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 399 596.00 | | | 399 596.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 232.00 | | | 147 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 010.00 | | | 4 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 549.00 | 7 650.00 | | 72 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 549.00 | 7 650.00 | | 72 549.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 140.00 | 4 140.00 | | 4 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 761.00 | 7 761.00 | | 7 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 583.00 | 20 583.00 | | 20 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 010.00 | 4 010.00 | | 4 010.00 |
VI Groupe et associés | 85 803.00 | 85 803.00 | | 85 803.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 109.00 | 51 109.00 | | 51 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 175.00 | 4 175.00 | | 4 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 554.00 | 60 554.00 | | 60 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 088.00 | 131 088.00 | | 131 088.00 |