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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 16 739.00 | 16 474.00 | 265.00 | 16 739.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 138.00 | 4 114.00 | 24.00 | 4 138.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 878.00 | 20 588.00 | 289.00 | 20 878.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 111.00 | 2 500.00 | 4 611.00 | 7 111.00 |
060 Stock marchandises | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 502.00 | | 13 502.00 | 13 502.00 |
072 Créances – Autres | 865.00 | | 865.00 | 865.00 |
084 Disponibilités | 78 233.00 | | 78 233.00 | 78 233.00 |
092 Charges constatées d’avance | 867.00 | | 867.00 | 867.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 104 328.00 | 2 500.00 | 101 828.00 | 104 328.00 |
110 Total général Actif | 125 207.00 | 23 088.00 | 102 118.00 | 125 207.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 38 675.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 412.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 61 088.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 282.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 562.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 747.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 030.00 | |
180 Total général Passif | | | 102 118.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 9 145.00 | | | 9 145.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 48 926.00 | | | 48 926.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 59 575.00 | | | 59 575.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 304.00 | | | 7 304.00 |
242 Autres charges externes. | 28 606.00 | | | 28 606.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 524.00 | | | 524.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 709.00 | | | 709.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 927.00 | | | 19 927.00 |
254 Dotations aux amortissements | 322.00 | | | 322.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 59 371.00 | | | 59 371.00 |
270 Résultat d’exploitation | 203.00 | | | 203.00 |
280 Produits financiers | 208.00 | | | 208.00 |
310 Bénéfice ou perte | 412.00 | | | 412.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 878.00 | | | 20 878.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 718.00 | | | 12 718.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 187.00 | | | 4 187.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 500.00 | | | 2 500.00 |