| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 168 771.00 | 2 495 803.00 | 1 672 967.00 | 4 168 771.00 |
AH Fonds commercial | 140 817 479.00 | 140 817 479.00 | | 140 817 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 851 210.00 | 4 602 192.00 | 1 249 017.00 | 5 851 210.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 954.00 | | 17 954.00 | 17 954.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 101 522 008.00 | 41 947 941.00 | 59 574 067.00 | 101 522 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 228 209.00 | | 228 209.00 | 228 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 481 972 971.00 | 417 120 752.00 | 64 852 218.00 | 481 972 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 463 360.00 | | 18 463 360.00 | 18 463 360.00 |
BZ Autres créances | 50 577 411.00 | | 50 577 411.00 | 50 577 411.00 |
CF Disponibilités | 1 193 937.00 | | 1 193 937.00 | 1 193 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 541 245.00 | | 541 245.00 | 541 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 775 955.00 | | 70 775 955.00 | 70 775 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 552 748 926.00 | 417 120 752.00 | 135 628 174.00 | 552 748 926.00 |
CU Autres participations | 229 367 336.00 | 227 257 335.00 | 2 110 001.00 | 229 367 336.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 715 000.00 | 101 715 000.00 | | 101 715 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 171 500.00 | 10 171 500.00 | | 10 171 500.00 |
DG Autres réserves | 1 372 640.00 | 1 372 640.00 | | 1 372 640.00 |
DH Report à nouveau | -54 015 269.00 | | | -54 015 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 978 624.00 | -54 015 269.00 | | -77 978 624.00 |
DL TOTAL (I) | -18 734 753.00 | 59 243 871.00 | | -18 734 753.00 |
DP Provisions pour risques | 1 898 098.00 | 3 881 835.00 | | 1 898 098.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 898 098.00 | 3 881 835.00 | | 1 898 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 103.00 | 37 305.00 | | 52 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 063 259.00 | 77 892 554.00 | | 129 063 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 474 996.00 | 6 962 430.00 | | 5 474 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 748 090.00 | 12 221 601.00 | | 15 748 090.00 |
EA Autres dettes | 2 126 382.00 | 6 384 927.00 | | 2 126 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 464 830.00 | 103 498 817.00 | | 152 464 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 135 628 175.00 | 166 624 522.00 | | 135 628 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 669 330.00 | 31 395 012.00 | | 30 669 330.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 42 290 394.00 | 12 624 809.00 | 54 915 203.00 | 42 290 394.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 290 394.00 | 12 624 809.00 | 54 915 203.00 | 42 290 394.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 347 594.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 262 798.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 75 761.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 256 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 128 859.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 754 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 661 245.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 579 724.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 542 214.00 | |
GE Autres charges | | | 338.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 999 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 737 020.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 536 938.00 | |
GN Différences positives de change | | | 176 943.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 713 881.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 75 870 401.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 309 606.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 57 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 237 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -75 523 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -78 260 297.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 943.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 109 998.00 | | | 1 109 998.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 413 696.00 | 2 517 827.00 | | 1 413 696.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 523 695.00 | 2 517 827.00 | | 2 523 695.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 102 963.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 253 695.00 | 2 606 043.00 | | 2 253 695.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 106 932.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 253 695.00 | 2 606 043.00 | | 2 253 695.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 270 000.00 | -88 216.00 | | 270 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 673.00 | | | -11 673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 500 374.00 | 61 657 924.00 | | 59 500 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 478 998.00 | 115 673 193.00 | | 137 478 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -77 978 624.00 | -54 015 269.00 | | -77 978 624.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 447 965 336.00 | | 37 013 143.00 | 447 965 336.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 20 094.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 094.00 | 331 117 554.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 148 899.00 | 2 856 610.00 | 481 972 971.00 | 148 899.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 986 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 148 899.00 | 2 836 516.00 | 5 869 166.00 | 148 899.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 496 751.00 | | 1 489 500.00 | 143 496 751.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 484 053.00 | | 370 527.00 | 8 484 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 295 984 532.00 | | 35 153 117.00 | 295 984 532.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 148 899.00 | | | 148 899.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 244 789.00 | 1 579 724.00 | 1 726 517.00 | 7 244 789.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 876 807.00 | 618 997.00 | | 1 876 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 367 982.00 | 960 728.00 | 1 726 517.00 | 5 367 982.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 41 947 941.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 881 835.00 | 542 214.00 | 2 525 951.00 | 3 881 835.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 140 817 480.00 | | | 140 817 480.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 334 152 355.00 | 75 870 401.00 | | 334 152 355.00 |
7C TOTAL GENERAL | 338 034 190.00 | 76 412 615.00 | 2 525 951.00 | 338 034 190.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 542 214.00 | 1 112 254.00 | |
UG ‐ Financières | | 75 870 401.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 413 696.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 129 063 259.00 | 7 267 759.00 | 121 795 500.00 | 129 063 259.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 474 996.00 | 5 474 996.00 | | 5 474 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 737 341.00 | 4 737 341.00 | | 4 737 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 365 783.00 | 6 365 783.00 | | 6 365 783.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 126 382.00 | 2 126 382.00 | | 2 126 382.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 101 522 008.00 | 6 485 000.00 | 95 037 008.00 | 101 522 008.00 |
UT Autres immobilisations financières | 228 210.00 | 228 210.00 | | 228 210.00 |
UX Autres créances clients | 18 463 361.00 | 18 463 361.00 | | 18 463 361.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 157 195.00 | 157 195.00 | | 157 195.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 93 379.00 | 93 379.00 | | 93 379.00 |
VB T. V. A. | 450 997.00 | 450 997.00 | | 450 997.00 |
VC Groupe et associés | 42 176 026.00 | 42 176 026.00 | | 42 176 026.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 103.00 | 52 103.00 | | 52 103.00 |
VI Groupe et associés | 3 331 737.00 | 3 331 737.00 | | 3 331 737.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 328 000.00 | | | 53 328 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 253 750.00 | | | 2 253 750.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 744.00 | 7 744.00 | | 7 744.00 |
VP Divers | 7 481 871.00 | 7 481 871.00 | | 7 481 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 927 159.00 | 927 159.00 | | 927 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 210 199.00 | 210 199.00 | | 210 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 541 245.00 | 541 245.00 | | 541 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 332 236.00 | 76 295 228.00 | 95 037 008.00 | 171 332 236.00 |
VW T.V.A. | 3 717 285.00 | 3 717 285.00 | | 3 717 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 464 830.00 | 30 669 330.00 | 121 795 500.00 | 152 464 830.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 663 646.00 | 549 182.00 | | 663 646.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 501 636.00 | 10 011 565.00 | | 7 501 636.00 |
ST Autres comptes | 5 712 261.00 | 4 690 446.00 | | 5 712 261.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 662 293.00 | 6 520 573.00 | | 5 662 293.00 |
YT Sous‐traitance | 2 173 760.00 | 2 052 578.00 | | 2 173 760.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 206 977.00 | 2 209 369.00 | | 1 206 977.00 |
YW Taxe professionnelle | 465 213.00 | 678 751.00 | | 465 213.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 128 859.00 | 1 227 933.00 | | 1 128 859.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 315 729.00 | 7 424 575.00 | | 9 315 729.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 943 705.00 | 3 498 581.00 | | 4 943 705.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 256 930.00 | 25 484 533.00 | | 22 256 930.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 325.00 | | | 325.00 |