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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 120 263.00 | 119 355.00 | 907.00 | 120 263.00 |
040 Immobilisations financières | 461 432.00 | | 461 432.00 | 461 432.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 631 696.00 | 119 355.00 | 512 340.00 | 631 696.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 49 776.00 | 6 484.00 | 43 291.00 | 49 776.00 |
072 Créances – Autres | 126 778.00 | | 126 778.00 | 126 778.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 6 992.00 | | 6 992.00 | 6 992.00 |
084 Disponibilités | 67 228.00 | | 67 228.00 | 67 228.00 |
088 Caisse | 1 924.00 | | 1 924.00 | 1 924.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 252 700.00 | 6 484.00 | 246 215.00 | 252 700.00 |
110 Total général Actif | 884 396.00 | 125 840.00 | 758 556.00 | 884 396.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 099.00 | |
134 Report à nouveau | | | 476 870.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 405.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 546 876.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 215.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 243.00 | |
172 Autres dettes | | | 196 220.00 | |
176 Total des dettes | | | 211 679.00 | |
180 Total général Passif | | | 758 556.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 434 575.00 | 377 762.00 | | 434 575.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 377 762.00 | 374 260.00 | | 377 762.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 15 290.00 | | | 15 290.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 53.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 449 869.00 | 377 815.00 | | 449 869.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 1 828.00 | | |
242 Autres charges externes. | 90 447.00 | 89 502.00 | | 90 447.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 26 183.00 | 15 744.00 | | 26 183.00 |
250 Rémunérations du personnel | 203 926.00 | 175 428.00 | | 203 926.00 |
252 Charges sociales | 77 624.00 | 60 297.00 | | 77 624.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 766.00 | 2 547.00 | | 1 766.00 |
262 Autres charges | 2.00 | -62.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 399 950.00 | 343 457.00 | | 399 950.00 |
270 Résultat d’exploitation | 49 919.00 | 34 358.00 | | 49 919.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 78.00 | | 2.00 |
294 Charges financières | 884.00 | 2 575.00 | | 884.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 857.00 | 987.00 | | 7 857.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 775.00 | 3 892.00 | | 8 775.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 405.00 | 26 981.00 | | 32 405.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 8 830.00 | | | 8 830.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 945.00 | | | 1 945.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 113.00 | | | 113.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 632 288.00 | | | 632 288.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 945.00 | | | 1 945.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 113.00 | | | 113.00 |