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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 415.00 | 818.00 | 597.00 | 1 415.00 |
AH Fonds commercial | 202 400.00 | | 202 400.00 | 202 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 055.00 | 31 930.00 | 4 126.00 | 36 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 747.00 | 17 550.00 | 18 197.00 | 35 747.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 617.00 | 50 298.00 | 225 319.00 | 275 617.00 |
BT Marchandises | 367 720.00 | 5 327.00 | 362 393.00 | 367 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 321.00 | 2 426.00 | 213 895.00 | 216 321.00 |
BZ Autres créances | 14 589.00 | | 14 589.00 | 14 589.00 |
CF Disponibilités | 265 383.00 | | 265 383.00 | 265 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 864 300.00 | 7 753.00 | 856 547.00 | 864 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 139 917.00 | 58 051.00 | 1 081 866.00 | 1 139 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 534 203.00 | | | 534 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 344.00 | | | -27 344.00 |
DL TOTAL (I) | 616 859.00 | | | 616 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 474.00 | | | 197 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 660.00 | | | 4 660.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -9 755.00 | | | -9 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 482.00 | | | 258 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 147.00 | | | 14 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 008.00 | | | 465 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 081 866.00 | | | 1 081 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 474 762.00 | | | 474 762.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 910 210.00 | | 1 910 210.00 | 1 910 210.00 |
FG Production vendue services | 58 798.00 | | 58 798.00 | 58 798.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 969 008.00 | | 1 969 008.00 | 1 969 008.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 468.00 | |
FQ Autres produits | | | 738.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 010 714.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 566 668.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 111 889.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 258.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 046.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 292.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 960.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 327.00 | |
GE Autres charges | | | 24 754.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 037 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 980.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 202.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 229.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 143.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 477.00 | | | 25 477.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 798.00 | | | 798.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 798.00 | | | 798.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 202.00 | | | -1 202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 012 742.00 | | | 2 012 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 040 086.00 | | | 2 040 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 344.00 | | | -27 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 437.00 | | 2 180.00 | 275 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 275 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 203 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 203 815.00 | | | 203 815.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 622.00 | | 2 180.00 | 69 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 338.00 | 5 960.00 | | 44 338.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 633.00 | 185.00 | | 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 705.00 | 5 775.00 | | 43 705.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 992.00 | 5 327.00 | 7 992.00 | 7 992.00 |
6T Sur comptes clients | 2 426.00 | | | 2 426.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 619.00 | 5 327.00 | 9 193.00 | 11 619.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 619.00 | 5 327.00 | 9 193.00 | 11 619.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 327.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 482.00 | 258 482.00 | | 258 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 559.00 | 7 559.00 | | 7 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 348.00 | 3 348.00 | | 3 348.00 |
UX Autres créances clients | 213 409.00 | 213 409.00 | | 213 409.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 912.00 | 2 912.00 | | 2 912.00 |
VB T. V. A. | 10 759.00 | 10 759.00 | | 10 759.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 474.00 | 197 474.00 | | 197 474.00 |
VI Groupe et associés | 4 660.00 | 4 660.00 | | 4 660.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 197 000.00 | | | 197 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 177.00 | 2 177.00 | | 2 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 198.00 | 231 198.00 | | 231 198.00 |
VW T.V.A. | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 762.00 | 474 762.00 | | 474 762.00 |