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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 901.00 | 18 901.00 | | 18 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 562.00 | 19 330.00 | 232.00 | 19 562.00 |
BT Marchandises | 19 704.00 | | 19 704.00 | 19 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 178.00 | | 5 178.00 | 5 178.00 |
BZ Autres créances | 4 543.00 | | 4 543.00 | 4 543.00 |
CF Disponibilités | 5 802.00 | | 5 802.00 | 5 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 35 228.00 | | 35 228.00 | 35 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 789.00 | 19 330.00 | 35 460.00 | 54 789.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 660.00 | 7 660.00 | | 7 660.00 |
DD Réserve légale (1) | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
DH Report à nouveau | -4 412.00 | -4 508.00 | | -4 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 717.00 | 96.00 | | 3 717.00 |
DL TOTAL (I) | 7 731.00 | 4 014.00 | | 7 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 457.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 311.00 | 4 979.00 | | 7 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 026.00 | 19 845.00 | | 15 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 392.00 | 2 281.00 | | 1 392.00 |
EA Autres dettes | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 728.00 | 31 561.00 | | 27 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 460.00 | 35 575.00 | | 35 460.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 195 947.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4 068.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 200 015.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 031.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 163 939.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -829.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 215.00 | |
GE Autres charges | | | 488.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 195 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 304.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 300.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 588.00 | 2 933.00 | | 588.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -588.00 | -633.00 | | -588.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 035.00 | 163 215.00 | | 200 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 196 318.00 | 163 119.00 | | 196 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 717.00 | 96.00 | | 3 717.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 330.00 | | | 19 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 330.00 | | | 19 330.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 026.00 | 15 026.00 | | 15 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 311.00 | 11 311.00 | | 11 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 722.00 | 9 722.00 | | 9 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 722.00 | 9 722.00 | | 9 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 728.00 | 27 728.00 | | 27 728.00 |