| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 63 624.00 | 56 642.00 | 6 981.00 | 63 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 849.00 | 15 432.00 | 85 417.00 | 100 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 474.00 | 72 075.00 | 92 399.00 | 164 474.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 639 192.00 | | 639 192.00 | 639 192.00 |
BZ Autres créances | 5 526.00 | | 5 526.00 | 5 526.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 280 448.00 | | 280 448.00 | 280 448.00 |
CF Disponibilités | 33 806.00 | | 33 806.00 | 33 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 962 561.00 | | 962 561.00 | 962 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 127 035.00 | 72 075.00 | 1 054 960.00 | 1 127 035.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
DG Autres réserves | 456 205.00 | | | 456 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 036.00 | | | 28 036.00 |
DL TOTAL (I) | 825 242.00 | | | 825 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 524.00 | | | 27 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 133.00 | | | 202 133.00 |
EA Autres dettes | 60.00 | | | 60.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 718.00 | | | 229 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 054 960.00 | | | 1 054 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 718.00 | | | 229 718.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 421.00 | | 2 421.00 | 2 421.00 |
FG Production vendue services | 698 205.00 | | 698 205.00 | 698 205.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 700 627.00 | | 700 627.00 | 700 627.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 190.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 709 830.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 355 123.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 350.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 647 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 852.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 402.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 254.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 617.00 | | | 27 617.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 617.00 | | | 27 617.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 241.00 | | | 32 241.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 504.00 | | | 13 504.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 835.00 | | | 45 835.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 218.00 | | | -18 218.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 999.00 | | | 15 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 737 850.00 | | | 737 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 709 813.00 | | | 709 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 036.00 | | | 28 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 518.00 | | 65 517.00 | 242 518.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 143 560.00 | 164 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 57 333.00 | 63 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86 227.00 | 100 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 958.00 | | | 120 958.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 560.00 | | 65 517.00 | 121 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 539.00 | 47 855.00 | 111 319.00 | 135 539.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 805.00 | 25 171.00 | 57 333.00 | 88 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 734.00 | 22 684.00 | 53 986.00 | 46 734.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 524.00 | 27 524.00 | | 27 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 202 134.00 | 202 134.00 | | 202 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 639 192.00 | 639 192.00 | | 639 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 526.00 | 5 526.00 | | 5 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 645 306.00 | 645 306.00 | | 645 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 718.00 | 229 718.00 | | 229 718.00 |