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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 612.00 | 8 612.00 | | 8 612.00 |
AH Fonds commercial | 320 701.00 | | 320 701.00 | 320 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 075.00 | 12 161.00 | 1 914.00 | 14 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 504.00 | | 9 504.00 | 9 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 891.00 | 20 773.00 | 332 118.00 | 352 891.00 |
BT Marchandises | 80 535.00 | 3 407.00 | 77 128.00 | 80 535.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 140 441.00 | 184 741.00 | 1 955 700.00 | 2 140 441.00 |
BZ Autres créances | 1 486 532.00 | | 1 486 532.00 | 1 486 532.00 |
CF Disponibilités | 248 971.00 | | 248 971.00 | 248 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 229.00 | | 14 229.00 | 14 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 970 709.00 | 188 148.00 | 3 782 560.00 | 3 970 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 323 600.00 | 208 922.00 | 4 114 678.00 | 4 323 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 852 320.00 | 432 261.00 | | 852 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 246.00 | 420 059.00 | | 249 246.00 |
DL TOTAL (I) | 1 112 565.00 | 863 320.00 | | 1 112 565.00 |
DP Provisions pour risques | 95 289.00 | | | 95 289.00 |
DR TOTAL (IV) | 95 289.00 | | | 95 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 410.00 | 1 180.00 | | 1 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 363 905.00 | 332 354.00 | | 363 905.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 788.00 | 10 788.00 | | 10 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 768 162.00 | 1 959 922.00 | | 1 768 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 560 458.00 | 293 607.00 | | 560 458.00 |
EA Autres dettes | 66 349.00 | 100 716.00 | | 66 349.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 135 751.00 | 129 302.00 | | 135 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 906 824.00 | 2 827 869.00 | | 2 906 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 114 678.00 | 3 691 189.00 | | 4 114 678.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 488 811.00 | | 2 488 811.00 | 2 488 811.00 |
FG Production vendue services | 3 587 400.00 | | 3 587 400.00 | 3 587 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 076 211.00 | | 6 076 211.00 | 6 076 211.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 116 267.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 278.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 197 756.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 394 711.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 017 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 806 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 279 839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 933.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 119 760.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 95 289.00 | |
GE Autres charges | | | 67 942.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 817 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 380 426.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 824.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 824.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 357 690.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 464.00 | 95 133.00 | | 8 464.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 017.00 | | | 5 017.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 480.00 | 95 133.00 | | 13 480.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 178.00 | 8 522.00 | | 26 178.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 178.00 | 8 522.00 | | 26 178.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 697.00 | 86 611.00 | | -12 697.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 747.00 | 169 075.00 | | 95 747.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 211 324.00 | 6 597 561.00 | | 6 211 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 962 079.00 | 6 177 502.00 | | 5 962 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 249 246.00 | 420 059.00 | | 249 246.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 7 544.00 | 8 040.00 | | 7 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 891.00 | | | 352 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 504.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 352 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 329 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 329 313.00 | | | 329 313.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 075.00 | | | 14 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 504.00 | | | 9 504.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 840.00 | 933.00 | | 19 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 612.00 | | | 8 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 228.00 | 933.00 | | 11 228.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 95 289.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 3 407.00 | | |
6T Sur comptes clients | 184 655.00 | 116 353.00 | 116 267.00 | 184 655.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 184 655.00 | 119 760.00 | 116 267.00 | 184 655.00 |
7C TOTAL GENERAL | 184 655.00 | 215 049.00 | 116 267.00 | 184 655.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 215 049.00 | 116 267.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 363 905.00 | | 363 905.00 | 363 905.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 768 162.00 | 1 768 162.00 | | 1 768 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 153 151.00 | 153 151.00 | | 153 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 252.00 | 162 252.00 | | 162 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 349.00 | 66 349.00 | | 66 349.00 |
8L Produits constatés d’avance | 135 751.00 | 135 751.00 | | 135 751.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 504.00 | | 9 504.00 | 9 504.00 |
UX Autres créances clients | 1 886 018.00 | 1 886 018.00 | | 1 886 018.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 49 410.00 | 49 410.00 | | 49 410.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 254 423.00 | | 254 423.00 | 254 423.00 |
VB T. V. A. | 363 494.00 | 363 494.00 | | 363 494.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72 409.00 | 72 409.00 | | 72 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 550.00 | 8 550.00 | | 8 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 001 219.00 | 1 001 219.00 | | 1 001 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 229.00 | 14 229.00 | | 14 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 650 706.00 | 3 386 780.00 | 263 927.00 | 3 650 706.00 |
VW T.V.A. | 236 504.00 | 236 504.00 | | 236 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 896 035.00 | 2 532 130.00 | 363 905.00 | 2 896 035.00 |