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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 46 568.00 | 46 568.00 | | 46 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 598.00 | 17 696.00 | 26 901.00 | 44 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 166.00 | 64 264.00 | 38 901.00 | 103 166.00 |
BT Marchandises | 28 969.00 | | 28 969.00 | 28 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 259 819.00 | | 1 259 819.00 | 1 259 819.00 |
BZ Autres créances | 115 598.00 | | 115 598.00 | 115 598.00 |
CF Disponibilités | 1 601 136.00 | | 1 601 136.00 | 1 601 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 445.00 | | 3 445.00 | 3 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 008 966.00 | | 3 008 966.00 | 3 008 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 112 132.00 | 64 264.00 | 3 047 868.00 | 3 112 132.00 |
CU Autres participations | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DG Autres réserves | 795 323.00 | 795 323.00 | | 795 323.00 |
DH Report à nouveau | 443 710.00 | 930 552.00 | | 443 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -343 835.00 | 13 157.00 | | -343 835.00 |
DL TOTAL (I) | 1 423 198.00 | 2 267 033.00 | | 1 423 198.00 |
DP Provisions pour risques | 17 800.00 | 17 800.00 | | 17 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 800.00 | 17 800.00 | | 17 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 585.00 | 14 555.00 | | 7 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 866.00 | | | 10 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 692 413.00 | 227 780.00 | | 692 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 718 545.00 | 904 305.00 | | 718 545.00 |
EA Autres dettes | 6 292.00 | 11 010.00 | | 6 292.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 171 168.00 | 43 005.00 | | 171 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 606 870.00 | 1 200 656.00 | | 1 606 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 047 868.00 | 3 485 489.00 | | 3 047 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 606 285.00 | 1 193 071.00 | | 1 606 285.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 469 826.00 | | 469 826.00 | 469 826.00 |
FG Production vendue services | 4 242 158.00 | | 4 242 158.00 | 4 242 158.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 711 984.00 | | 4 711 984.00 | 4 711 984.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 733.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 768 445.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 409 309.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 533.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 924 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 022 270.00 | |
FZ Charges sociales | | | 664 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 748.00 | |
GE Autres charges | | | 473.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 125 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -356 914.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 278.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 278.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -356 685.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 064.00 | | | 14 064.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 750.00 | 6 200.00 | | 3 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 814.00 | 6 200.00 | | 17 814.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 913.00 | 3 540.00 | | 1 913.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 051.00 | | | 3 051.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 964.00 | 3 540.00 | | 4 964.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 850.00 | 2 660.00 | | 12 850.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 42.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 786 536.00 | 6 919 365.00 | | 4 786 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 130 371.00 | 6 906 208.00 | | 5 130 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -343 835.00 | 13 157.00 | | -343 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 286.00 | | 15 971.00 | 97 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 009.00 | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 092.00 | 103 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 083.00 | 44 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 568.00 | | | 46 568.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 710.00 | | 15 971.00 | 32 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 009.00 | | | 18 009.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 982.00 | 10 746.00 | 1 032.00 | 7 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 982.00 | 10 746.00 | 1 032.00 | 7 982.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 800.00 | | | 17 800.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 46 568.00 | | | 46 568.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 568.00 | | | 46 568.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 368.00 | | | 64 368.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 692 413.00 | 692 413.00 | | 692 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 190 543.00 | 190 543.00 | | 190 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 208 546.00 | 208 546.00 | | 208 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 292.00 | 6 292.00 | | 6 292.00 |
8L Produits constatés d’avance | 171 168.00 | 171 168.00 | | 171 168.00 |
UX Autres créances clients | 1 259 819.00 | 1 259 819.00 | | 1 259 819.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 56 613.00 | 56 613.00 | | 56 613.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 866.00 | 10 866.00 | | 10 866.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 585.00 | 7 000.00 | 585.00 | 7 585.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 970.00 | | | 6 970.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 347.00 | 10 347.00 | | 10 347.00 |
VP Divers | 35 117.00 | 35 117.00 | | 35 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 108.00 | 21 108.00 | | 21 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 521.00 | 11 521.00 | | 11 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 445.00 | 3 445.00 | | 3 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 378 862.00 | 1 378 862.00 | | 1 378 862.00 |
VW T.V.A. | 298 348.00 | 298 348.00 | | 298 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 606 870.00 | 1 606 285.00 | 585.00 | 1 606 870.00 |