| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 719 878.00 | 3 840 170.00 | 1 879 708.00 | 5 719 878.00 |
AP Constructions | 52 902 567.00 | 32 686 960.00 | 20 215 607.00 | 52 902 567.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 292 019.00 | 11 683 415.00 | 3 608 603.00 | 15 292 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 916.00 | 27 916.00 | | 27 916.00 |
AV Immobilisations en cours | 444 286.00 | | 444 286.00 | 444 286.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BJ TOTAL (I) | 74 386 668.00 | 48 238 462.00 | 26 148 205.00 | 74 386 668.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 934 139.00 | | 934 139.00 | 934 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 492 424.00 | 11 020.00 | 4 481 403.00 | 4 492 424.00 |
BZ Autres créances | 5 713 950.00 | | 5 713 950.00 | 5 713 950.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 64 500.00 | | 64 500.00 | 64 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 205 015.00 | 11 020.00 | 11 193 994.00 | 11 205 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 85 591 683.00 | 48 249 482.00 | 37 342 200.00 | 85 591 683.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 369.00 | | | 11 369.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 058 000.00 | 3 058 000.00 | | 3 058 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 149 285.00 | | | 149 285.00 |
DH Report à nouveau | 1 192 218.00 | -1 043 240.00 | | 1 192 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 254 372.00 | 4 028 958.00 | | 3 254 372.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 598 119.00 | 9 754 026.00 | | 10 598 119.00 |
DL TOTAL (I) | 18 251 996.00 | 15 797 744.00 | | 18 251 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 470 000.00 | 12 470 000.00 | | 12 470 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 449.00 | 13 698.00 | | 12 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 389 155.00 | 4 717 934.00 | | 3 389 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 425.00 | 16 024.00 | | 129 425.00 |
EA Autres dettes | 782 102.00 | 801 973.00 | | 782 102.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 307 070.00 | 1 847 191.00 | | 2 307 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 090 203.00 | 19 866 822.00 | | 19 090 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 342 200.00 | 35 664 567.00 | | 37 342 200.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 16 561.00 | | 16 561.00 | 16 561.00 |
FG Production vendue services | 17 952 874.00 | 16 320.00 | 17 969 194.00 | 17 952 874.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 969 436.00 | 16 320.00 | 17 985 756.00 | 17 969 436.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 021 668.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 16 637.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 024 062.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 111 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 587 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 098 151.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 30 900.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 966 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 057 412.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 066.00 | |
GN Différences positives de change | | | 279.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 066.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 692 071.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 692 088.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -664 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 393 389.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 675 080.00 | 1 716 988.00 | | 1 675 080.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 474 365.00 | 1 407 253.00 | | 1 474 365.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 149 445.00 | 3 124 241.00 | | 3 149 445.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 149 445.00 | 3 124 241.00 | | 3 149 445.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 288 462.00 | 546 549.00 | | 1 288 462.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 201 573.00 | 23 647 429.00 | | 24 201 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 947 200.00 | 19 618 471.00 | | 20 947 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 254 372.00 | 4 028 958.00 | | 3 254 372.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 385 924.00 | | 3 713 292.00 | 71 385 924.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 691 623.00 | 20 924.00 | 74 386 668.00 | 691 623.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 924.00 | 5 719 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 691 623.00 | | 68 666 790.00 | 691 623.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 727 381.00 | | 13 422.00 | 5 727 381.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 658 543.00 | | 3 699 870.00 | 65 658 543.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 161 236.00 | 4 098 151.00 | 20 924.00 | 44 161 236.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 543 351.00 | 317 744.00 | 20 924.00 | 3 543 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 617 885.00 | 3 780 407.00 | | 40 617 885.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 020.00 | | | 11 020.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 020.00 | | | 11 020.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 020.00 | | | 11 020.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 470 000.00 | | | 12 470 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 389 155.00 | 3 389 155.00 | | 3 389 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 227 180.00 | 226 831.00 | | 227 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 782 103.00 | 782 103.00 | | 782 103.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 093 686.00 | 356 136.00 | 1 397 985.00 | 2 093 686.00 |
UX Autres créances clients | 4 492 424.00 | 4 481 055.00 | 11 369.00 | 4 492 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 713 951.00 | 5 713 951.00 | | 5 713 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 501.00 | 64 501.00 | | 64 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 270 876.00 | 10 259 507.00 | 11 369.00 | 10 270 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 175 508.00 | 4 967 610.00 | 1 397 985.00 | 19 175 508.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 213 384.00 | 213 384.00 | | 213 384.00 |