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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 13 311.00 | 5 596.00 | 7 715.00 | 13 311.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 132.00 | 11 256.00 | 12 876.00 | 24 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 538.00 | 72 031.00 | 131 507.00 | 203 538.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 179.00 | 88 884.00 | 162 295.00 | 251 179.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 625.00 | | 57 625.00 | 57 625.00 |
BN En cours de production de biens | 230 600.00 | | 230 600.00 | 230 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 156 255.00 | | 156 255.00 | 156 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 471 720.00 | | 471 720.00 | 471 720.00 |
BZ Autres créances | 257 646.00 | | 257 646.00 | 257 646.00 |
CF Disponibilités | 81 145.00 | | 81 145.00 | 81 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 255 495.00 | | 1 255 495.00 | 1 255 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 506 674.00 | 88 884.00 | 1 417 790.00 | 1 506 674.00 |
CU Autres participations | 5 798.00 | | 5 798.00 | 5 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 305 969.00 | 289 101.00 | | 305 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -361 508.00 | 16 869.00 | | -361 508.00 |
DL TOTAL (I) | 54 462.00 | 415 969.00 | | 54 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 468 778.00 | 267 477.00 | | 468 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81.00 | 1 859.00 | | 81.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 472 619.00 | 265 283.00 | | 472 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 421 001.00 | 303 423.00 | | 421 001.00 |
EA Autres dettes | 850.00 | 20 391.00 | | 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 363 328.00 | 858 434.00 | | 1 363 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 417 790.00 | 1 274 403.00 | | 1 417 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 286 031.00 | 766 174.00 | | 1 286 031.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 393.00 | 126 671.00 | | 2 393.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 81.00 | | | 81.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 414.00 | | 8 366.00 | 257 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 600.00 | 251 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 600.00 | 240 981.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 316.00 | | 7 266.00 | 248 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 098.00 | | 1 100.00 | 9 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 840.00 | 38 643.00 | 14 600.00 | 64 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 840.00 | 38 643.00 | 14 600.00 | 64 840.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 472 619.00 | 472 619.00 | | 472 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 015.00 | 4 015.00 | | 4 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 213 587.00 | 213 587.00 | | 213 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
UX Autres créances clients | 471 720.00 | 471 720.00 | | 471 720.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 445.00 | 3 445.00 | | 3 445.00 |
VB T. V. A. | 42 790.00 | 42 790.00 | | 42 790.00 |
VC Groupe et associés | 130 922.00 | 130 922.00 | | 130 922.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 393.00 | 2 393.00 | | 2 393.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 466 385.00 | 389 087.00 | 77 298.00 | 466 385.00 |
VI Groupe et associés | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 101.00 | | | 25 101.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 736.00 | 32 736.00 | | 32 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 024.00 | 3 024.00 | | 3 024.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 753.00 | 47 753.00 | | 47 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VW T.V.A. | 200 373.00 | 200 373.00 | | 200 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 363 328.00 | 1 286 031.00 | 77 298.00 | 1 363 328.00 |