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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 959.00 | 1 362.00 | 597.00 | 1 959.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 626 800.00 | 278 333.00 | 348 467.00 | 626 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 091.00 | 4 371.00 | 720.00 | 5 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 940.00 | 126 993.00 | 47 947.00 | 174 940.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 61 890.00 | | 61 890.00 | 61 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 555.00 | | 3 555.00 | 3 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 556 736.00 | 411 060.00 | 1 145 676.00 | 1 556 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 159.00 | | 25 159.00 | 25 159.00 |
BZ Autres créances | 216 613.00 | | 216 613.00 | 216 613.00 |
CF Disponibilités | 95 611.00 | | 95 611.00 | 95 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 058.00 | | 338 058.00 | 338 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 894 794.00 | 411 060.00 | 1 483 734.00 | 1 894 794.00 |
CP Parts à moins d’un an | 65 445.00 | | | 65 445.00 |
CU Autres participations | 682 500.00 | | 682 500.00 | 682 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 680 560.00 | 680 560.00 | | 680 560.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 140.00 | 4 140.00 | | 4 140.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 056.00 | 68 056.00 | | 68 056.00 |
DG Autres réserves | 156 638.00 | 93 145.00 | | 156 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 429.00 | 63 492.00 | | 13 429.00 |
DL TOTAL (I) | 922 823.00 | 909 394.00 | | 922 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 502 505.00 | 449 243.00 | | 502 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 434.00 | 19 864.00 | | 28 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 262.00 | 6 426.00 | | 4 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 710.00 | 19 746.00 | | 25 710.00 |
EA Autres dettes | | 12 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 560 911.00 | 507 278.00 | | 560 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 483 734.00 | 1 416 672.00 | | 1 483 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 664.00 | 91 045.00 | | 156 664.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 216 246.00 | | 216 246.00 | 216 246.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 216 246.00 | | 216 246.00 | 216 246.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 659.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 219 913.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 832.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 690.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 221 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 015.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 257.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15 925.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 182.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 584.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 582.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 659.00 | 3 087.00 | | 3 659.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 43.00 | 82.00 | | 43.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 270.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | 270.00 | | 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 800.00 | | | 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 800.00 | | | 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -700.00 | 270.00 | | -700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 547.00 | -20 811.00 | | -8 547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 237 195.00 | 280 637.00 | | 237 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 223 766.00 | 217 144.00 | | 223 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 429.00 | 63 492.00 | | 13 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 577 681.00 | | 4 608.00 | 1 577 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 747 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 553.00 | 1 556 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 628 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 553.00 | 180 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 628 759.00 | | | 628 759.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 976.00 | | 4 608.00 | 190 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 757 945.00 | | | 757 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 374 123.00 | 51 690.00 | 14 753.00 | 374 123.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 247 572.00 | 32 124.00 | | 247 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 551.00 | 19 566.00 | 14 753.00 | 126 551.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 262.00 | 4 262.00 | | 4 262.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 068.00 | 11 068.00 | | 11 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 503.00 | 3 503.00 | | 3 503.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 494.00 | 3 494.00 | | 3 494.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 61 890.00 | 61 890.00 | | 61 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 555.00 | 3 555.00 | | 3 555.00 |
UX Autres créances clients | 25 159.00 | 25 159.00 | | 25 159.00 |
VB T. V. A. | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
VC Groupe et associés | 171 171.00 | 171 171.00 | | 171 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 502 505.00 | 98 259.00 | 140 238.00 | 502 505.00 |
VI Groupe et associés | 28 434.00 | 28 434.00 | | 28 434.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 737.00 | | | 11 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 355.00 | 44 355.00 | | 44 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 892.00 | 307 892.00 | | 307 892.00 |
VW T.V.A. | 5 907.00 | 5 907.00 | | 5 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 560 314.00 | 156 067.00 | 140 238.00 | 560 314.00 |