| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 1 248 436.00 | | 1 248 436.00 | 1 248 436.00 |
AX Avances et acomptes | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 905 929.00 | | 1 905 929.00 | 1 905 929.00 |
BZ Autres créances | 55 574.00 | | 55 574.00 | 55 574.00 |
CF Disponibilités | 42 538.00 | | 42 538.00 | 42 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 112.00 | | 98 112.00 | 98 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 004 041.00 | | 2 004 041.00 | 2 004 041.00 |
CU Autres participations | 646 292.00 | | 646 292.00 | 646 292.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 702 000.00 | | | 702 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 200.00 | | | 70 200.00 |
DG Autres réserves | 248 042.00 | | | 248 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 323.00 | | | 70 323.00 |
DL TOTAL (I) | 1 090 564.00 | | | 1 090 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 751 164.00 | | | 751 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 240.00 | | | 156 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 824.00 | | | 1 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 249.00 | | | 4 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 913 477.00 | | | 913 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 004 041.00 | | | 2 004 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 451.00 | | | 220 451.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FN Production immobilisée | | | 49 196.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 569.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 904.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 375.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 302.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73 698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 323.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 198.00 | | | 129 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 876.00 | | | 58 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 323.00 | | | 70 323.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 477 146.00 | | 437 783.00 | 1 477 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 650 292.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 000.00 | | 1 905 929.00 | 9 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 000.00 | | 1 255 636.00 | 9 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 835 854.00 | | 428 783.00 | 835 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 641 292.00 | | 9 000.00 | 641 292.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 680.00 | 3 680.00 | | 3 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
VC Groupe et associés | 52 199.00 | 52 199.00 | | 52 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 751 164.00 | 58 138.00 | 229 765.00 | 751 164.00 |
VI Groupe et associés | 156 240.00 | 156 240.00 | | 156 240.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 222.00 | | | 58 222.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 301.00 | | | 28 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 375.00 | 3 375.00 | | 3 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 574.00 | 55 574.00 | 4 000.00 | 59 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 913 477.00 | 220 451.00 | 229 765.00 | 913 477.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 569.00 | | | 569.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 882.00 | | | 1 882.00 |
ST Autres comptes | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 569.00 | | | 569.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 377.00 | | | 3 377.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |