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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 183 341.00 | | 183 341.00 | 183 341.00 |
AP Constructions | 794 488.00 | 317 973.00 | 476 515.00 | 794 488.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 254 621.00 | 631 882.00 | 622 740.00 | 1 254 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 496.00 | 2 496.00 | | 2 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 234 946.00 | 952 351.00 | 1 282 595.00 | 2 234 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 760.00 | | 56 760.00 | 56 760.00 |
BZ Autres créances | 14 379.00 | | 14 379.00 | 14 379.00 |
CF Disponibilités | 4 199.00 | | 4 199.00 | 4 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 497.00 | | 18 497.00 | 18 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 835.00 | | 93 835.00 | 93 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 336 276.00 | 952 351.00 | 1 383 925.00 | 2 336 276.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 7 495.00 | | 7 495.00 | 7 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 989.00 | 4 989.00 | | 4 989.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 526 548.00 | 526 548.00 | | 526 548.00 |
DD Réserve légale (1) | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
DH Report à nouveau | 64 476.00 | -929.00 | | 64 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 213.00 | 65 406.00 | | 31 213.00 |
DJ Subventions d’investissement | 67 856.00 | 75 531.00 | | 67 856.00 |
DL TOTAL (I) | 695 594.00 | 672 056.00 | | 695 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 586 324.00 | 693 489.00 | | 586 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 193.00 | 180 119.00 | | 85 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 438.00 | 18 414.00 | | 10 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 376.00 | 15 046.00 | | 6 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 688 331.00 | 907 069.00 | | 688 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 383 925.00 | 1 579 124.00 | | 1 383 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 067.00 | 907 069.00 | | 213 067.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 235 959.00 | | 235 959.00 | 235 959.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 235 959.00 | | 235 959.00 | 235 959.00 |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 235 972.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 131.00 | |
FZ Charges sociales | | | 712.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 759.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 175 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 733.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 686.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 686.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 047.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 674.00 | 7 674.00 | | 7 674.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 674.00 | 7 674.00 | | 7 674.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 194.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 194.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 674.00 | 7 480.00 | | 7 674.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 508.00 | 14 488.00 | | 5 508.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 243 647.00 | 288 650.00 | | 243 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 212 434.00 | 223 244.00 | | 212 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 213.00 | 65 406.00 | | 31 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 234 946.00 | | | 2 234 946.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 234 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 234 946.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 234 946.00 | | | 2 234 946.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 850 092.00 | 102 259.00 | | 850 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 850 092.00 | 102 259.00 | | 850 092.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 438.00 | 10 438.00 | | 10 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 508.00 | 5 508.00 | | 5 508.00 |
UX Autres créances clients | 56 760.00 | 56 760.00 | | 56 760.00 |
VB T. V. A. | 14 379.00 | 14 379.00 | | 14 379.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 586 324.00 | 111 060.00 | 475 264.00 | 586 324.00 |
VI Groupe et associés | 85 193.00 | 85 193.00 | | 85 193.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 165.00 | | | 107 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 497.00 | 18 497.00 | | 18 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 636.00 | 89 636.00 | | 89 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 688 331.00 | 213 067.00 | 475 264.00 | 688 331.00 |