| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 110.00 | 22 110.00 | | 22 110.00 |
AH Fonds commercial | 12 073.00 | | 12 073.00 | 12 073.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 676 482.00 | 487 808.00 | 188 674.00 | 676 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 392.00 | 71 512.00 | 66 880.00 | 138 392.00 |
BF Prêts | 1 166.00 | | 1 166.00 | 1 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 875.00 | | 14 875.00 | 14 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 866 098.00 | 581 430.00 | 284 667.00 | 866 098.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 102 474.00 | | 102 474.00 | 102 474.00 |
BN En cours de production de biens | 354 753.00 | | 354 753.00 | 354 753.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 817 686.00 | 13 071.00 | 3 804 615.00 | 3 817 686.00 |
BZ Autres créances | 790 650.00 | | 790 650.00 | 790 650.00 |
CF Disponibilités | 1 035 559.00 | | 1 035 559.00 | 1 035 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 828.00 | | 14 828.00 | 14 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 115 950.00 | 13 071.00 | 6 102 879.00 | 6 115 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 982 048.00 | 594 501.00 | 6 387 547.00 | 6 982 048.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 685.00 | | | 15 685.00 |
CU Autres participations | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 995 421.00 | 821 750.00 | | 995 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 622.00 | 273 671.00 | | 214 622.00 |
DL TOTAL (I) | 1 540 043.00 | 1 425 421.00 | | 1 540 043.00 |
DP Provisions pour risques | 108 616.00 | 85 000.00 | | 108 616.00 |
DR TOTAL (IV) | 108 616.00 | 85 000.00 | | 108 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 917.00 | 132 748.00 | | 108 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123.00 | 17 350.00 | | 123.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 967 954.00 | 425 012.00 | | 967 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 225 216.00 | 2 612 324.00 | | 2 225 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 676 203.00 | 667 555.00 | | 676 203.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 575.00 | | |
EA Autres dettes | 392 645.00 | 805 865.00 | | 392 645.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 367 830.00 | 610 821.00 | | 367 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 738 888.00 | 5 273 250.00 | | 4 738 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 387 547.00 | 6 783 671.00 | | 6 387 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 677 674.00 | 5 199 440.00 | | 4 677 674.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 979 222.00 | | 9 979 222.00 | 9 979 222.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 979 222.00 | | 9 979 222.00 | 9 979 222.00 |
FM Production stockée | | | 334 398.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 021.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 488.00 | |
FQ Autres produits | | | 430.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 431 559.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 282 850.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 934 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 487.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 177 683.00 | |
FZ Charges sociales | | | 359 534.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 470.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 101 616.00 | |
GE Autres charges | | | 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 064 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 367 479.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 171.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 713.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 363 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 488.00 | 15 415.00 | | 15 488.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 901.00 | 11 040.00 | | 901.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 404.00 | 205 281.00 | | 13 404.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 305.00 | 216 321.00 | | 24 305.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68 530.00 | 29 448.00 | | 68 530.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 404.00 | 208 911.00 | | 13 404.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 000.00 | 10 000.00 | | 7 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 934.00 | 248 359.00 | | 88 934.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -64 629.00 | -32 038.00 | | -64 629.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 18 374.00 | 21 215.00 | | 18 374.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 312.00 | 91 390.00 | | 66 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 456 035.00 | 12 868 465.00 | | 10 456 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 241 413.00 | 12 594 794.00 | | 10 241 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 214 622.00 | 273 671.00 | | 214 622.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 66 682.00 | 80 283.00 | | 66 682.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 813 028.00 | | 66 473.00 | 813 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 404.00 | 17 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 404.00 | 866 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 814 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 183.00 | | | 34 183.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 751 917.00 | | 62 957.00 | 751 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 927.00 | | 3 517.00 | 26 927.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 485 961.00 | 95 470.00 | | 485 961.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 110.00 | | | 22 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 463 851.00 | 95 470.00 | | 463 851.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 85 000.00 | 108 616.00 | 85 000.00 | 85 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 225 216.00 | 2 225 216.00 | | 2 225 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 988.00 | 96 988.00 | | 96 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 677.00 | 90 677.00 | | 90 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 392 645.00 | 392 645.00 | | 392 645.00 |
8L Produits constatés d’avance | 367 830.00 | 367 830.00 | | 367 830.00 |
UP Prêts | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 875.00 | | 14 875.00 | 14 875.00 |
UX Autres créances clients | 3 802 001.00 | 3 802 001.00 | | 3 802 001.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 946.00 | 7 946.00 | | 7 946.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 685.00 | | 15 685.00 | 15 685.00 |
VB T. V. A. | 625 894.00 | 625 894.00 | | 625 894.00 |
VC Groupe et associés | 71 071.00 | 71 071.00 | | 71 071.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 327.00 | 5 327.00 | | 5 327.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 590.00 | 42 377.00 | 61 213.00 | 103 590.00 |
VI Groupe et associés | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 583.00 | | | 24 583.00 |
VP Divers | 8 721.00 | 8 721.00 | | 8 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 114.00 | 7 114.00 | | 7 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 018.00 | 77 018.00 | | 77 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 828.00 | 14 828.00 | | 14 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 639 205.00 | 4 608 645.00 | 30 560.00 | 4 639 205.00 |
VW T.V.A. | 481 424.00 | 481 424.00 | | 481 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 770 933.00 | 3 709 720.00 | 61 213.00 | 3 770 933.00 |