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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 590.00 | 437.00 | 153.00 | 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 565.00 | 5 165.00 | 6 400.00 | 11 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 517 569.00 | 326 961.00 | 190 607.00 | 517 569.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 217.00 | | 70 217.00 | 70 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 599 941.00 | 332 564.00 | 267 377.00 | 599 941.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 233 674.00 | | 233 674.00 | 233 674.00 |
BZ Autres créances | 45 226.00 | | 45 226.00 | 45 226.00 |
CF Disponibilités | 10 434.00 | | 10 434.00 | 10 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 173 397.00 | | 173 397.00 | 173 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 731.00 | | 462 731.00 | 462 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 062 672.00 | 332 564.00 | 730 108.00 | 1 062 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 260 321.00 | 260 321.00 | | 260 321.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 4 149.00 | 4 149.00 | | 4 149.00 |
DH Report à nouveau | -322 590.00 | -325 265.00 | | -322 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -155 518.00 | 2 675.00 | | -155 518.00 |
DL TOTAL (I) | -196 038.00 | -40 520.00 | | -196 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319.00 | 952.00 | | 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 506.00 | 8 078.00 | | 2 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 875.00 | 165 465.00 | | 188 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 451 527.00 | 298 183.00 | | 451 527.00 |
EA Autres dettes | 282 919.00 | 236 000.00 | | 282 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 926 146.00 | 708 678.00 | | 926 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 730 108.00 | 668 158.00 | | 730 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 640 704.00 | 527 849.00 | | 640 704.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 319.00 | 952.00 | | 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 550 988.00 | | 73 042.00 | 550 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 090.00 | 70 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 090.00 | 599 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 529 134.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 590.00 | | | 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 494 121.00 | | 35 013.00 | 494 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 277.00 | | 38 029.00 | 56 277.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 108.00 | 67 455.00 | | 265 108.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 240.00 | 196.00 | | 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 867.00 | 67 258.00 | | 264 867.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 875.00 | 188 875.00 | | 188 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 207.00 | 74 207.00 | | 74 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 223 111.00 | 83 499.00 | 139 612.00 | 223 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 282 918.00 | 137 088.00 | 116 663.00 | 282 918.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 216.00 | | 70 216.00 | 70 216.00 |
UX Autres créances clients | 233 674.00 | 233 674.00 | | 233 674.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 22 288.00 | 22 288.00 | | 22 288.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VI Groupe et associés | 2 506.00 | 2 506.00 | | 2 506.00 |
VP Divers | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 420.00 | 44 420.00 | | 44 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 937.00 | 16 937.00 | | 16 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 173 396.00 | 173 396.00 | | 173 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 522 513.00 | 452 297.00 | 70 216.00 | 522 513.00 |
VW T.V.A. | 109 788.00 | 109 788.00 | | 109 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 926 146.00 | 640 704.00 | 256 275.00 | 926 146.00 |