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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | 100 000.00 | 120 000.00 | 220 000.00 |
AP Constructions | 15 334.00 | 3 288.00 | 12 045.00 | 15 334.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 223.00 | 32 333.00 | 29 890.00 | 62 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 215.00 | 61 525.00 | 25 690.00 | 87 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 917.00 | | 1 917.00 | 1 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 588.00 | 197 147.00 | 190 441.00 | 387 588.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 516.00 | | 6 516.00 | 6 516.00 |
BT Marchandises | 6 442.00 | | 6 442.00 | 6 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
BZ Autres créances | 1 572.00 | | 1 572.00 | 1 572.00 |
CF Disponibilités | 163 914.00 | | 163 914.00 | 163 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 451.00 | | 451.00 | 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 170.00 | | 179 170.00 | 179 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 566 758.00 | 197 147.00 | 369 611.00 | 566 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 152 801.00 | 118 345.00 | | 152 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 034.00 | 34 456.00 | | 82 034.00 |
DL TOTAL (I) | 278 835.00 | 196 801.00 | | 278 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 613.00 | 15 682.00 | | 2 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 405.00 | 51 507.00 | | 6 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 828.00 | 18 986.00 | | 10 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 230.00 | 26 126.00 | | 69 230.00 |
EA Autres dettes | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 776.00 | 112 302.00 | | 90 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 611.00 | 309 103.00 | | 369 611.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 405.00 | | | 6 405.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 446 508.00 | | 446 508.00 | 446 508.00 |
FD Production vendue biens | 492 880.00 | | 492 880.00 | 492 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 939 388.00 | | 939 388.00 | 939 388.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 895.00 | |
FQ Autres produits | | | 230.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 965 513.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 113 113.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 893.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 168 867.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 761.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 100 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 732.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 862 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 341.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 525.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 816.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 010.00 | | | 4 010.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 010.00 | | | 4 010.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 361.00 | 1 397.00 | | 3 361.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 361.00 | 1 397.00 | | 3 361.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 649.00 | -1 397.00 | | 649.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 431.00 | 4 920.00 | | 20 431.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 969 523.00 | 662 378.00 | | 969 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 887 489.00 | 627 922.00 | | 887 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 034.00 | 34 456.00 | | 82 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 124.00 | | 51 464.00 | 336 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 917.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 387 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 900.00 | | | 220 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 308.00 | | 51 464.00 | 113 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 386.00 | 21 761.00 | | 75 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 386.00 | 21 761.00 | | 75 386.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 100 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 100 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 100 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 828.00 | 10 828.00 | | 10 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 886.00 | 35 886.00 | | 35 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 998.00 | 14 998.00 | | 14 998.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 511.00 | 15 511.00 | | 15 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 917.00 | | 1 917.00 | 1 917.00 |
UX Autres créances clients | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VB T. V. A. | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 613.00 | 2 613.00 | | 2 613.00 |
VI Groupe et associés | 6 405.00 | 6 405.00 | | 6 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 397.00 | 2 397.00 | | 2 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 216.00 | 2 299.00 | 1 917.00 | 4 216.00 |
VW T.V.A. | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 776.00 | 90 776.00 | | 90 776.00 |