| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 528.00 | 13 528.00 | | 13 528.00 |
AH Fonds commercial | 99 675.00 | | 99 675.00 | 99 675.00 |
AN Terrains | 72 825.00 | | 72 825.00 | 72 825.00 |
AP Constructions | 14 836.00 | 7 188.00 | 7 648.00 | 14 836.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 663.00 | 5 544.00 | 1 119.00 | 6 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 235.00 | 25 153.00 | 9 082.00 | 34 235.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 241 762.00 | 51 413.00 | 190 349.00 | 241 762.00 |
BN En cours de production de biens | -6 000.00 | | -6 000.00 | -6 000.00 |
BT Marchandises | 9 011.00 | | 9 011.00 | 9 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 165.00 | | 11 165.00 | 11 165.00 |
BZ Autres créances | 4 888.00 | | 4 888.00 | 4 888.00 |
CF Disponibilités | 12 089.00 | | 12 089.00 | 12 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 153.00 | | 31 153.00 | 31 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 272 915.00 | 51 413.00 | 221 502.00 | 272 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 2 000.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 627.00 | 1 627.00 | | 1 627.00 |
DH Report à nouveau | 17 166.00 | 17 203.00 | | 17 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 361.00 | -36.00 | | 10 361.00 |
DL TOTAL (I) | 30 654.00 | 20 794.00 | | 30 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 891.00 | 23 538.00 | | 15 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 047.00 | 154 971.00 | | 159 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 776.00 | 299.00 | | 6 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 527.00 | 545.00 | | 1 527.00 |
EA Autres dettes | 1 032.00 | 8 653.00 | | 1 032.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 575.00 | | | 6 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 848.00 | 188 006.00 | | 190 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 221 502.00 | 208 800.00 | | 221 502.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 126 497.00 | | 126 497.00 | 126 497.00 |
FG Production vendue services | 55 895.00 | | 55 895.00 | 55 895.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 182 392.00 | | 182 392.00 | 182 392.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 085.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 849.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 202 326.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 137 274.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 634.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 466.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 951.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 766.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 000.00 | |
GE Autres charges | | | 644.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 192 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 267.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 098.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 640.00 | | | 640.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 409.00 | | | 2 409.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 409.00 | 6.00 | | 2 409.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | 463.00 | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | 463.00 | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 406.00 | -457.00 | | 2 406.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 143.00 | 992.00 | | 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 204 735.00 | 240 226.00 | | 204 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 194 374.00 | 240 262.00 | | 194 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 361.00 | -36.00 | | 10 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 261.00 | | | 242 261.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 528.00 | | | 13 528.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 241 761.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 528.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 128 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 675.00 | | | 99 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 058.00 | | | 129 058.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 921.00 | 1 239.00 | | 29 921.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 528.00 | | | 13 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 393.00 | 1 239.00 | | 16 393.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 776.00 | 6 776.00 | | 6 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
UX Autres créances clients | 4 888.00 | 4 888.00 | | 4 888.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 165.00 | 11 165.00 | | 11 165.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 391.00 | 7 391.00 | | 7 391.00 |
VI Groupe et associés | 159 047.00 | | | 159 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 053.00 | 16 053.00 | | 16 053.00 |
VW T.V.A. | 1 527.00 | 1 527.00 | | 1 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 273.00 | 25 226.00 | | 184 273.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 287.00 | | | 3 287.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 896.00 | | | 10 896.00 |
YW Taxe professionnelle | 592.00 | | | 592.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 879.00 | | | 3 879.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 222.00 | | | 32 222.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 491.00 | | | 33 491.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 896.00 | | | 11 896.00 |