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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 160.00 | 2 584.00 | 576.00 | 3 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 960.00 | 2 584.00 | 35 376.00 | 37 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 100.00 | | 20 100.00 | 20 100.00 |
BZ Autres créances | 126 834.00 | | 126 834.00 | 126 834.00 |
CF Disponibilités | 278 467.00 | | 278 467.00 | 278 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 857.00 | | 857.00 | 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 258.00 | | 426 258.00 | 426 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 464 218.00 | 2 584.00 | 461 634.00 | 464 218.00 |
CU Autres participations | 34 800.00 | | 34 800.00 | 34 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 141 913.00 | 126 733.00 | | 141 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 289 735.00 | 15 180.00 | | 289 735.00 |
DL TOTAL (I) | 437 148.00 | 147 413.00 | | 437 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 864.00 | 4 974.00 | | 2 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 223.00 | 2 283.00 | | 2 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 399.00 | 19 914.00 | | 19 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 486.00 | 27 172.00 | | 24 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 634.00 | 174 584.00 | | 461 634.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 864.00 | | | 2 864.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 87 000.00 | | 87 000.00 | 87 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 87 000.00 | | 87 000.00 | 87 000.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 275.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 967.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 713.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 786.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 284 212.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 284 212.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 284 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 292 998.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 221.00 | 426.00 | | 221.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 221.00 | 426.00 | | 221.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 137.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 137.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 221.00 | 288.00 | | 221.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 484.00 | -666.00 | | 3 484.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 371 440.00 | 87 027.00 | | 371 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 705.00 | 71 847.00 | | 81 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 289 735.00 | 15 180.00 | | 289 735.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 960.00 | | 25 000.00 | 12 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 160.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 160.00 | | | 3 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 800.00 | | 25 000.00 | 9 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 870.00 | 713.00 | | 1 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 870.00 | 713.00 | | 1 870.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 223.00 | 2 223.00 | | 2 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 871.00 | 2 871.00 | | 2 871.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 889.00 | 2 889.00 | | 2 889.00 |
UX Autres créances clients | 20 100.00 | 20 100.00 | | 20 100.00 |
VB T. V. A. | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
VC Groupe et associés | 125 335.00 | 125 335.00 | | 125 335.00 |
VI Groupe et associés | 2 864.00 | 2 864.00 | | 2 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 002.00 | 3 002.00 | | 3 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 791.00 | 147 791.00 | | 147 791.00 |
VW T.V.A. | 10 637.00 | 10 637.00 | | 10 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 486.00 | 24 486.00 | | 24 486.00 |