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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 55 989.00 | 52 346.00 | 3 643.00 | 55 989.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 95 989.00 | 52 346.00 | 43 643.00 | 95 989.00 |
060 Stock marchandises | 3 480.00 | | 3 480.00 | 3 480.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 419.00 | | 1 419.00 | 1 419.00 |
072 Créances – Autres | 18 117.00 | | 18 117.00 | 18 117.00 |
084 Disponibilités | 76 903.00 | | 76 903.00 | 76 903.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 99 920.00 | | 99 920.00 | 99 920.00 |
110 Total général Actif | 195 909.00 | 52 346.00 | 143 563.00 | 195 909.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 47 108.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 660.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 74 267.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 336.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 288.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 960.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 296.00 | |
180 Total général Passif | | | 143 563.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 232 372.00 | | | 232 372.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 232 372.00 | 233 014.00 | | 232 372.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 109.00 | 156.00 | | 109.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 994.00 | | | 11 994.00 |
230 Autres produits | 1 719.00 | 3 925.00 | | 1 719.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 246 194.00 | 237 094.00 | | 246 194.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 49 809.00 | 46 833.00 | | 49 809.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 507.00 | -182.00 | | 507.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 196.00 | 130.00 | | 196.00 |
242 Autres charges externes. | 56 632.00 | 68 909.00 | | 56 632.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 647.00 | | | 2 647.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 137.00 | 10 376.00 | | 5 137.00 |
250 Rémunérations du personnel | 78 184.00 | 73 637.00 | | 78 184.00 |
252 Charges sociales | 26 212.00 | 28 953.00 | | 26 212.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 404.00 | 3 395.00 | | 3 404.00 |
262 Autres charges | 729.00 | 1 743.00 | | 729.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 220 810.00 | 233 794.00 | | 220 810.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 384.00 | 3 300.00 | | 25 384.00 |
294 Charges financières | 124.00 | 12.00 | | 124.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 28.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 600.00 | 531.00 | | 3 600.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 660.00 | 2 729.00 | | 21 660.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 95 989.00 | | | 95 989.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 768.00 | | | 25 768.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 368.00 | | | 16 368.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |