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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 691 527.00 | | 1 691 527.00 | 1 691 527.00 |
AP Constructions | 542 320.00 | 509 479.00 | 32 841.00 | 542 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 227 696.00 | 1 090 163.00 | 137 533.00 | 1 227 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 639 065.00 | 475 297.00 | 163 769.00 | 639 065.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 727.00 | | 4 727.00 | 4 727.00 |
BF Prêts | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 105 336.00 | 2 074 939.00 | 7 030 397.00 | 9 105 336.00 |
BN En cours de production de biens | 48 822.00 | | 48 822.00 | 48 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 769.00 | | 114 769.00 | 114 769.00 |
BZ Autres créances | 9 289.00 | | 9 289.00 | 9 289.00 |
CF Disponibilités | 967 024.00 | | 967 024.00 | 967 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 508.00 | | 7 508.00 | 7 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 147 411.00 | | 1 147 411.00 | 1 147 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 252 747.00 | 2 074 939.00 | 8 177 808.00 | 10 252 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 243 918.00 | | | 243 918.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 8 027 222.00 | | | 8 027 222.00 |
DH Report à nouveau | -241 297.00 | | | -241 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 232.00 | | | 3 232.00 |
DL TOTAL (I) | 8 103 475.00 | | | 8 103 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 695.00 | | | 7 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 694.00 | | | 65 694.00 |
EA Autres dettes | 945.00 | | | 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 334.00 | | | 74 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 177 808.00 | | | 8 177 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 334.00 | | | 74 334.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 38 979.00 | | 38 979.00 | 38 979.00 |
FG Production vendue services | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 182 979.00 | | 182 979.00 | 182 979.00 |
FM Production stockée | | | 3 678.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 862.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 937.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 213 457.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76 431.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 907.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 464 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -251 245.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 250 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 065.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 254 065.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 438.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 253 627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 937.00 | | | 1 937.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 849.00 | | | 849.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 469 689.00 | | | 469 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 466 457.00 | | | 466 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 232.00 | | | 3 232.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 967.00 | | | 4 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 117 346.00 | | 44 288.00 | 9 117 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 004 727.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 298.00 | 9 105 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 298.00 | 4 100 609.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 112 659.00 | | 44 248.00 | 4 112 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 004 687.00 | | 40.00 | 5 004 687.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 050 013.00 | 79 907.00 | 54 981.00 | 2 050 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 050 013.00 | 79 907.00 | 54 981.00 | 2 050 013.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 695.00 | 7 695.00 | | 7 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 060.00 | 17 060.00 | | 17 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 382.00 | 27 382.00 | | 27 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
UP Prêts | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 |
UX Autres créances clients | 114 769.00 | 114 769.00 | | 114 769.00 |
VB T. V. A. | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 926.00 | 2 926.00 | | 2 926.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 508.00 | 7 508.00 | | 7 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 131 566.00 | 131 566.00 | 5 000 000.00 | 5 131 566.00 |
VW T.V.A. | 18 326.00 | 18 326.00 | | 18 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 334.00 | 74 334.00 | | 74 334.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 605.00 | | | 6 605.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 086.00 | | | 13 086.00 |
ST Autres comptes | 83 103.00 | | | 83 103.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
YT Sous‐traitance | 2 428.00 | | | 2 428.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 605.00 | | | 6 605.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 73 278.00 | | | 73 278.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 157.00 | | | 27 157.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 100 116.00 | | | 100 116.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |