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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AH Fonds commercial | 198 350.00 | | 198 350.00 | 198 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 903.00 | 6 921.00 | 983.00 | 7 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 141.00 | 7 692.00 | 4 448.00 | 12 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 079.00 | | 3 079.00 | 3 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 473.00 | 18 613.00 | 206 860.00 | 225 473.00 |
BT Marchandises | 293 246.00 | | 293 246.00 | 293 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 755.00 | 1 262.00 | 127 494.00 | 128 755.00 |
BZ Autres créances | 14 280.00 | | 14 280.00 | 14 280.00 |
CF Disponibilités | 225 883.00 | | 225 883.00 | 225 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93 703.00 | | 93 703.00 | 93 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 755 867.00 | 1 262.00 | 754 606.00 | 755 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 981 340.00 | 19 875.00 | 961 465.00 | 981 340.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 079.00 | | | 3 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 396 885.00 | 302 372.00 | | 396 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 616.00 | 264 513.00 | | 157 616.00 |
DL TOTAL (I) | 664 501.00 | 676 885.00 | | 664 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 433.00 | 126 523.00 | | 230 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 047.00 | 99 585.00 | | 65 047.00 |
EA Autres dettes | 1 484.00 | 623.00 | | 1 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 965.00 | 226 731.00 | | 296 965.00 |
ED (V) | | 422.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 961 465.00 | 904 038.00 | | 961 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 965.00 | 226 731.00 | | 296 965.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 501 944.00 | 810 945.00 | 1 312 889.00 | 501 944.00 |
FD Production vendue biens | 4 102.00 | | 4 102.00 | 4 102.00 |
FG Production vendue services | 9 986.00 | 18 424.00 | 28 410.00 | 9 986.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 516 032.00 | 829 369.00 | 1 345 400.00 | 516 032.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 848.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 351 305.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 658 561.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -44 896.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 072.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 284 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 169.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 676.00 | |
GE Autres charges | | | 1 486.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 134 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 217 180.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 414.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 078.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 492.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 137.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 355.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 213 180.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 564.00 | 97 609.00 | | 55 564.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 354 797.00 | 1 584 739.00 | | 1 354 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 197 181.00 | 1 320 226.00 | | 1 197 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 616.00 | 264 513.00 | | 157 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 387.00 | | 3 472.00 | 223 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 386.00 | 225 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 202 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 386.00 | 20 044.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 350.00 | | | 202 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 958.00 | | 3 472.00 | 17 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 079.00 | | | 3 079.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 830.00 | 2 170.00 | 1 387.00 | 17 830.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 830.00 | 2 170.00 | 1 387.00 | 13 830.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 989.00 | 675.00 | 403.00 | 989.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 989.00 | 675.00 | 403.00 | 989.00 |
7C TOTAL GENERAL | 989.00 | 675.00 | 403.00 | 989.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 433.00 | 230 433.00 | | 230 433.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 029.00 | 26 029.00 | | 26 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 499.00 | 23 499.00 | | 23 499.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 434.00 | 4 434.00 | | 4 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 484.00 | 1 484.00 | | 1 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 079.00 | 3 079.00 | | 3 079.00 |
UX Autres créances clients | 127 008.00 | 127 008.00 | | 127 008.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 747.00 | 1 747.00 | | 1 747.00 |
VB T. V. A. | 13 702.00 | 13 702.00 | | 13 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 358.00 | 3 358.00 | | 3 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 703.00 | 93 703.00 | | 93 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 817.00 | 239 817.00 | | 239 817.00 |
VW T.V.A. | 7 727.00 | 7 727.00 | | 7 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 965.00 | 296 965.00 | | 296 965.00 |