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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 935.00 | 652.00 | 1 283.00 | 1 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 460.00 | 3 681.00 | 3 779.00 | 7 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 156.00 | 4 333.00 | 6 823.00 | 11 156.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 369 273.00 | | 369 273.00 | 369 273.00 |
BZ Autres créances | 88 433.00 | | 88 433.00 | 88 433.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 473 957.00 | | 473 957.00 | 473 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 131 791.00 | | 1 131 791.00 | 1 131 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 142 947.00 | 4 333.00 | 1 138 614.00 | 1 142 947.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 853 293.00 | 587 688.00 | | 853 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 555.00 | 265 605.00 | | 120 555.00 |
DL TOTAL (I) | 984 848.00 | 864 293.00 | | 984 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 048.00 | 4 241.00 | | 3 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 489.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 471.00 | 88 339.00 | | 73 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 246.00 | 123 886.00 | | 77 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 766.00 | 222 955.00 | | 153 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 138 614.00 | 1 087 248.00 | | 1 138 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 944.00 | | 1 212.00 | 9 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 761.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 156.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 395.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 185.00 | | 1 210.00 | 8 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 759.00 | | 2.00 | 1 759.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 359.00 | 1 974.00 | | 2 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 359.00 | 1 974.00 | | 2 359.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 048.00 | 1 209.00 | 1 839.00 | 3 048.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 471.00 | 73 471.00 | | 73 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 246.00 | 77 246.00 | | 77 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 457 706.00 | 457 706.00 | | 457 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 459 306.00 | 457 706.00 | 1 600.00 | 459 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 765.00 | 151 926.00 | 1 839.00 | 153 765.00 |