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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 240 270.00 | 112 686.00 | 127 584.00 | 240 270.00 |
028 Immobilisations corporelles | 161 792.00 | 43 442.00 | 118 349.00 | 161 792.00 |
040 Immobilisations financières | 27 494.00 | | 27 494.00 | 27 494.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 429 556.00 | 156 128.00 | 273 427.00 | 429 556.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 106 091.00 | | 106 091.00 | 106 091.00 |
060 Stock marchandises | 98 596.00 | | 98 596.00 | 98 596.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 81 126.00 | 683.00 | 80 443.00 | 81 126.00 |
072 Créances – Autres | 34 522.00 | | 34 522.00 | 34 522.00 |
084 Disponibilités | 90 579.00 | | 90 579.00 | 90 579.00 |
092 Charges constatées d’avance | 23 534.00 | | 23 534.00 | 23 534.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 434 450.00 | 683.00 | 433 767.00 | 434 450.00 |
110 Total général Actif | 864 007.00 | 156 811.00 | 707 195.00 | 864 007.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 43 920.00 | |
126 Réserve légale | | | 359.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 894.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 312.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 60 486.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 453 352.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 242.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 73 634.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 675.00 | | |
172 Autres dettes | | | 119 480.00 | |
176 Total des dettes | | | 646 709.00 | |
180 Total général Passif | | | 707 195.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 99 873.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 380 906.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 33 600.00 | | | 33 600.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 59 608.00 | | | 59 608.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6 665.00 | | | 6 665.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 332 384.00 | | | 332 384.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 99 873.00 | | | 99 873.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 700.00 | | | 2 700.00 |