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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 204.00 | 2 182.00 | 9 022.00 | 11 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 411 204.00 | 2 182.00 | 1 409 022.00 | 1 411 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 847.00 | | 247 847.00 | 247 847.00 |
BZ Autres créances | 62 496.00 | | 62 496.00 | 62 496.00 |
CF Disponibilités | 1 098.00 | | 1 098.00 | 1 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 441.00 | | 315 441.00 | 315 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 726 645.00 | 2 182.00 | 1 724 463.00 | 1 726 645.00 |
CU Autres participations | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 365 000.00 | 1 365 000.00 | | 1 365 000.00 |
DH Report à nouveau | -15 146.00 | -10 672.00 | | -15 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 530.00 | -4 474.00 | | 27 530.00 |
DL TOTAL (I) | 1 377 384.00 | 1 349 854.00 | | 1 377 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 938.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252 004.00 | 251 236.00 | | 252 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 510.00 | 16 099.00 | | 16 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 565.00 | 54 330.00 | | 78 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 079.00 | 324 603.00 | | 347 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 724 463.00 | 1 674 458.00 | | 1 724 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 324 603.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 252 004.00 | | | 252 004.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 206 539.00 | | 206 539.00 | 206 539.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 206 539.00 | | 206 539.00 | 206 539.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 206 543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 412.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 125.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 204 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 173.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 245.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 245.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 889.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 530.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 29.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 29.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -29.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 233 789.00 | 203 183.00 | | 233 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 206 259.00 | 207 656.00 | | 206 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 530.00 | -4 474.00 | | 27 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 405 758.00 | | 5 446.00 | 1 405 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 400 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 411 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 204.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 758.00 | | 5 446.00 | 5 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |