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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 418.00 | 10 071.00 | 348.00 | 10 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 799.00 | 27 754.00 | 7 045.00 | 34 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 217.00 | 37 825.00 | 47 392.00 | 85 217.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 216.00 | | 29 216.00 | 29 216.00 |
BZ Autres créances | 3 949.00 | | 3 949.00 | 3 949.00 |
CF Disponibilités | 52 271.00 | | 52 271.00 | 52 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 573.00 | | 573.00 | 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 057.00 | | 87 057.00 | 87 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 172 274.00 | 37 825.00 | 134 449.00 | 172 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 75 200.00 | 73 200.00 | | 75 200.00 |
DH Report à nouveau | 105.00 | 778.00 | | 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 531.00 | 1 327.00 | | 11 531.00 |
DL TOTAL (I) | 87 936.00 | 76 406.00 | | 87 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 622.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 287.00 | 665.00 | | 3 287.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 924.00 | 13 497.00 | | 13 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 531.00 | 10 997.00 | | 15 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 771.00 | 6 027.00 | | 13 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 513.00 | 37 808.00 | | 46 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 134 449.00 | 114 214.00 | | 134 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 589.00 | 21 130.00 | | 32 589.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 197 452.00 | | 197 452.00 | 197 452.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 197 452.00 | | 197 452.00 | 197 452.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 199 032.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 313.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 846.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 433.00 | |
GE Autres charges | | | 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 185 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 395.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 29.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -94.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 301.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 940.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 954.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 894.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 894.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 770.00 | 258.00 | | 1 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 199 032.00 | 191 070.00 | | 199 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 187 501.00 | 189 743.00 | | 187 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 531.00 | 1 327.00 | | 11 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 045.00 | | 3 173.00 | 82 045.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 217.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 217.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 045.00 | | 3 173.00 | 42 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 392.00 | 6 433.00 | | 31 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 392.00 | 6 433.00 | | 31 392.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 531.00 | 15 531.00 | | 15 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 262.00 | 3 262.00 | | 3 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 762.00 | 7 762.00 | | 7 762.00 |
UX Autres créances clients | 29 216.00 | 29 216.00 | | 29 216.00 |
VB T. V. A. | 3 743.00 | 3 743.00 | | 3 743.00 |
VI Groupe et associés | 3 287.00 | 3 287.00 | | 3 287.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 181.00 | | | 3 181.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 798.00 | | | 9 798.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VS Charges constatées d’avance | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 738.00 | 33 738.00 | | 33 738.00 |
VW T.V.A. | 2 554.00 | 2 554.00 | | 2 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 589.00 | 32 589.00 | | 32 589.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 029.00 | 2 573.00 | | 2 029.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 818.00 | 9 567.00 | | 6 818.00 |
ST Autres comptes | 29 794.00 | 19 518.00 | | 29 794.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 923.00 | 26 214.00 | | 25 923.00 |
YT Sous‐traitance | 4 240.00 | 21 420.00 | | 4 240.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 817.00 | 1 361.00 | | 1 817.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 846.00 | 3 934.00 | | 3 846.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 605.00 | 22 447.00 | | 24 605.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 311.00 | 15 883.00 | | 15 311.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 66 775.00 | 76 719.00 | | 66 775.00 |