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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 990.00 | 516.00 | 1 474.00 | 1 990.00 |
028 Immobilisations corporelles | 192 900.00 | 77 598.00 | 115 303.00 | 192 900.00 |
040 Immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 386 190.00 | 78 114.00 | 308 077.00 | 386 190.00 |
060 Stock marchandises | 9 685.00 | | 9 685.00 | 9 685.00 |
072 Créances – Autres | 14 412.00 | | 14 412.00 | 14 412.00 |
084 Disponibilités | 129 426.00 | | 129 426.00 | 129 426.00 |
092 Charges constatées d’avance | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 153 875.00 | | 153 875.00 | 153 875.00 |
110 Total général Actif | 540 066.00 | 78 114.00 | 461 952.00 | 540 066.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 48 324.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 51 441.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 12 296.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 117 561.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 181 618.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 844.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 138 648.00 | | |
172 Autres dettes | | | 155 929.00 | |
176 Total des dettes | | | 344 391.00 | |
180 Total général Passif | | | 461 952.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 31 890.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 157 151.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 188 014.00 | 342 126.00 | | 188 014.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 69 945.00 | 4 000.00 | | 69 945.00 |
230 Autres produits | 3 180.00 | 2 561.00 | | 3 180.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 261 139.00 | 348 688.00 | | 261 139.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 54 798.00 | 94 036.00 | | 54 798.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 231.00 | -5 963.00 | | 4 231.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -10.00 | 105.00 | | -10.00 |
242 Autres charges externes. | 63 891.00 | 129 090.00 | | 63 891.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 361.00 | | | 361.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 045.00 | 1 669.00 | | 2 045.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 073.00 | 76 439.00 | | 47 073.00 |
252 Charges sociales | 7 734.00 | 7 494.00 | | 7 734.00 |
254 Dotations aux amortissements | 26 979.00 | 21 152.00 | | 26 979.00 |
262 Autres charges | 626.00 | 1 120.00 | | 626.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 207 367.00 | 325 142.00 | | 207 367.00 |
270 Résultat d’exploitation | 53 772.00 | 23 546.00 | | 53 772.00 |
280 Produits financiers | | 22.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 3 158.00 | | | 3 158.00 |
294 Charges financières | 2 693.00 | 1 628.00 | | 2 693.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 795.00 | 2 261.00 | | 2 795.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 984.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 51 441.00 | 16 695.00 | | 51 441.00 |