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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 086.00 | 4 431.00 | 2 656.00 | 7 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 676.00 | 5 021.00 | 2 656.00 | 7 676.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 568.00 | | 4 568.00 | 4 568.00 |
BT Marchandises | 2 202.00 | | 2 202.00 | 2 202.00 |
BZ Autres créances | 19 903.00 | | 19 903.00 | 19 903.00 |
CF Disponibilités | 38 172.00 | | 38 172.00 | 38 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 938.00 | | 938.00 | 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 783.00 | | 65 783.00 | 65 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 459.00 | 5 021.00 | 68 438.00 | 73 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 26 002.00 | 15 416.00 | | 26 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 589.00 | 10 586.00 | | 11 589.00 |
DL TOTAL (I) | 39 791.00 | 28 202.00 | | 39 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 109.00 | | | 10 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 59.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 088.00 | 6 152.00 | | 10 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 450.00 | 7 744.00 | | 8 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 647.00 | 13 955.00 | | 28 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 438.00 | 42 157.00 | | 68 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 647.00 | 13 955.00 | | 28 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 470.00 | |
FD Production vendue biens | | | 91 236.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 93 706.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 628.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 113 423.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 641.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -79.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 177.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 773.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 681.00 | |
GE Autres charges | | | 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 589.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 955.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 423.00 | 111 512.00 | | 113 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 833.00 | 100 926.00 | | 101 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 589.00 | 10 586.00 | | 11 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 694.00 | | 1 982.00 | 5 694.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 676.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 590.00 | | | 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 104.00 | | 1 982.00 | 5 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 339.00 | 681.00 | | 4 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 590.00 | | | 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 749.00 | 681.00 | | 3 749.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 088.00 | 10 088.00 | | 10 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 559.00 | 8 559.00 | | 8 559.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 902.00 | 19 902.00 | | 19 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 840.00 | 20 840.00 | | 20 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 647.00 | 28 647.00 | | 28 647.00 |