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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | 462 907.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | -22 536.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 440 371.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 141 210.00 | |
BZ Autres créances | | | 94 802.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 117 141.00 | |
CF Disponibilités | | | 483 917.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 837 070.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 277 441.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 094.00 | 13 213.00 | | 19 094.00 |
DH Report à nouveau | 362 781.00 | 251 047.00 | | 362 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 301 137.00 | 117 615.00 | | 301 137.00 |
DL TOTAL (I) | 883 012.00 | 581 875.00 | | 883 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 335.00 | 653.00 | | 1 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 411.00 | 44 021.00 | | 50 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 384.00 | 124 660.00 | | 182 384.00 |
EA Autres dettes | 160 300.00 | 79 036.00 | | 160 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 430.00 | 248 370.00 | | 394 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 277 441.00 | 830 245.00 | | 1 277 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 430.00 | 248 370.00 | | 394 430.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 606 012.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 606 012.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 496.00 | |
FQ Autres produits | | | 985.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 610 493.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 429.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 182.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 614.00 | |
GE Autres charges | | | 809.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 191 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 419 349.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 21 393.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 536.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 540.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 469.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 536.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 425 282.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 496.00 | | | 3 496.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 540.00 | | | 3 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 036.00 | | | 7 036.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 036.00 | | | -7 036.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 117 109.00 | 45 739.00 | | 117 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 638 962.00 | 338 213.00 | | 638 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 337 825.00 | 220 598.00 | | 337 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 301 137.00 | 117 615.00 | | 301 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 143.00 | | 344 880.00 | 248 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 107 216.00 | 462 907.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 107 216.00 | 485 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 900.00 | | | 22 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 225 243.00 | | 344 880.00 | 225 243.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 718.00 | 3 182.00 | | 19 718.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 718.00 | 3 182.00 | | 19 718.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 411.00 | 50 411.00 | | 50 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 376.00 | 3 376.00 | | 3 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 307.00 | 3 307.00 | | 3 307.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 595.00 | 50 595.00 | | 50 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160 300.00 | 160 300.00 | | 160 300.00 |
UX Autres créances clients | 141 210.00 | 141 210.00 | | 141 210.00 |
VB T. V. A. | 8 544.00 | 8 544.00 | | 8 544.00 |
VC Groupe et associés | 22 885.00 | 22 885.00 | | 22 885.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 835.00 | 64 835.00 | | 64 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 987.00 | 81 987.00 | | 81 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 626.00 | 254 626.00 | | 254 626.00 |
VW T.V.A. | 60 271.00 | 60 271.00 | | 60 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 430.00 | 394 430.00 | | 394 430.00 |