| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 59 550.00 | | 59 550.00 | 59 550.00 |
028 Immobilisations corporelles | 75 318.00 | 38 634.00 | 36 684.00 | 75 318.00 |
040 Immobilisations financières | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 135 085.00 | 38 634.00 | 96 451.00 | 135 085.00 |
060 Stock marchandises | 1 944.00 | | 1 944.00 | 1 944.00 |
072 Créances – Autres | 2 708.00 | | 2 708.00 | 2 708.00 |
084 Disponibilités | 18 200.00 | | 18 200.00 | 18 200.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 853.00 | | 22 853.00 | 22 853.00 |
110 Total général Actif | 157 938.00 | 38 634.00 | 119 304.00 | 157 938.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 37 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 102.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -24 349.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 853.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 67 815.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 655.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 631.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 981.00 | |
176 Total des dettes | | | 97 451.00 | |
180 Total général Passif | | | 119 304.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 888.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 800.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 227 161.00 | 261 404.00 | | 227 161.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 250.00 | 2 558.00 | | 3 250.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 33.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 230 413.00 | 263 995.00 | | 230 413.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 122 428.00 | 149 573.00 | | 122 428.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 756.00 | -203.00 | | 756.00 |
242 Autres charges externes. | 50 862.00 | 51 316.00 | | 50 862.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 835.00 | | | 1 835.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 299.00 | 4 288.00 | | 5 299.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 386.00 | 36 867.00 | | 45 386.00 |
252 Charges sociales | 19 443.00 | 7 625.00 | | 19 443.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 791.00 | 10 712.00 | | 11 791.00 |
262 Autres charges | 258.00 | 249.00 | | 258.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 256 223.00 | 260 427.00 | | 256 223.00 |
270 Résultat d’exploitation | -25 810.00 | 3 568.00 | | -25 810.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
294 Charges financières | 705.00 | 898.00 | | 705.00 |
300 Charges exceptionnelles | 634.00 | | | 634.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 400.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -24 349.00 | 2 269.00 | | -24 349.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 256.00 | | | 5 256.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 132.00 | | | 132.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 127 516.00 | | | 127 516.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 888.00 | | | 13 888.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 319.00 | | | 6 319.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 587.00 | | | 587.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 213.00 | | | 2 213.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 213.00 | | | 2 213.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 030.00 | | | 13 030.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 963.00 | | | 11 963.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |