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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 528.00 | 8 277.00 | 1 251.00 | 9 528.00 |
AH Fonds commercial | 59 240.00 | | 59 240.00 | 59 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 802.00 | 15 330.00 | 23 473.00 | 38 802.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 010.00 | | 3 010.00 | 3 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 655.00 | 23 606.00 | 87 049.00 | 110 655.00 |
BT Marchandises | 1 735.00 | | 1 735.00 | 1 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 534.00 | | 128 534.00 | 128 534.00 |
BZ Autres créances | 11 929.00 | | 11 929.00 | 11 929.00 |
CF Disponibilités | 8 755.00 | | 8 755.00 | 8 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 282.00 | | 151 282.00 | 151 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 261 938.00 | 23 606.00 | 238 332.00 | 261 938.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 010.00 | | | 3 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 43 711.00 | | | 43 711.00 |
DH Report à nouveau | -45 324.00 | | | -45 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 447.00 | | | 10 447.00 |
DL TOTAL (I) | 11 035.00 | | | 11 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 105.00 | | | 79 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 838.00 | | | 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 511.00 | | | 36 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 241.00 | | | 94 241.00 |
EA Autres dettes | 16 602.00 | | | 16 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 297.00 | | | 227 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 238 332.00 | | | 238 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 748.00 | | | 163 748.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 209 004.00 | | 209 004.00 | 209 004.00 |
FG Production vendue services | 204 979.00 | | 204 979.00 | 204 979.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 413 983.00 | | 413 983.00 | 413 983.00 |
FN Production immobilisée | | | 13 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 808.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 979.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 435 770.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 96 178.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 735.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 253.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 132.00 | |
GE Autres charges | | | 4 264.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 423 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 858.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 414.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 445.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 997.00 | | | 997.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 997.00 | | | 997.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -997.00 | | | -997.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 435 771.00 | | | 435 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 425 323.00 | | | 425 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 447.00 | | | 10 447.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 722.00 | | | 8 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 976.00 | | 19 780.00 | 90 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 3 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100.00 | 110 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 488.00 | | 1 280.00 | 67 488.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 402.00 | | 18 400.00 | 20 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 085.00 | | 100.00 | 3 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 475.00 | 8 132.00 | | 15 475.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 941.00 | 1 336.00 | | 6 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 533.00 | 6 796.00 | | 8 533.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 511.00 | 36 511.00 | | 36 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 610.00 | 6 610.00 | | 6 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 996.00 | 15 996.00 | | 15 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 602.00 | 16 602.00 | | 16 602.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 010.00 | 3 010.00 | | 3 010.00 |
UX Autres créances clients | 127 274.00 | 127 274.00 | | 127 274.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VB T. V. A. | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 105.00 | 15 556.00 | 63 549.00 | 79 105.00 |
VI Groupe et associés | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 400.00 | | | 47 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 348.00 | | | 5 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 884.00 | 1 884.00 | | 1 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 470.00 | 11 470.00 | | 11 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 803.00 | 143 803.00 | | 143 803.00 |
VW T.V.A. | 69 752.00 | 69 752.00 | | 69 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 297.00 | 163 748.00 | 63 549.00 | 227 297.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 221.00 | | | 4 221.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
ST Autres comptes | 78 095.00 | | | 78 095.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 300.00 | | | 21 300.00 |
YT Sous‐traitance | 13 940.00 | | | 13 940.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 247.00 | | | 46 247.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 197.00 | | | 19 197.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 114 585.00 | | | 114 585.00 |