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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 252.00 | 2 177.00 | 4 075.00 | 6 252.00 |
040 Immobilisations financières | 8 300.00 | | 8 300.00 | 8 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 34 552.00 | 2 177.00 | 32 375.00 | 34 552.00 |
060 Stock marchandises | 40 973.00 | | 40 973.00 | 40 973.00 |
072 Créances – Autres | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
084 Disponibilités | 9 558.00 | | 9 558.00 | 9 558.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 294.00 | | 51 294.00 | 51 294.00 |
110 Total général Actif | 85 845.00 | 2 177.00 | 83 669.00 | 85 845.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 20 434.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 187.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 121.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 429.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 086.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 119.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 548.00 | |
180 Total général Passif | | | 83 669.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 312 494.00 | 308 669.00 | | 312 494.00 |
230 Autres produits | 688.00 | | | 688.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 313 183.00 | 308 670.00 | | 313 183.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 233 279.00 | 205 267.00 | | 233 279.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 237.00 | -1 407.00 | | -7 237.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 213.00 | | |
242 Autres charges externes. | 35 224.00 | 41 785.00 | | 35 224.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 806.00 | 4 421.00 | | 2 806.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 497.00 | 46 358.00 | | 44 497.00 |
252 Charges sociales | 888.00 | 5 415.00 | | 888.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 930.00 | 178.00 | | 1 930.00 |
262 Autres charges | 9.00 | | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 311 396.00 | 302 231.00 | | 311 396.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 787.00 | 6 440.00 | | 1 787.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
294 Charges financières | | 626.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 572.00 | | | 572.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 268.00 | 872.00 | | 268.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 187.00 | 4 941.00 | | 3 187.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 362.00 | | | 5 362.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 24 190.00 | | | 24 190.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 362.00 | | | 10 362.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 24 190.00 | | | 24 190.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 096.00 | | | 31 096.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 524.00 | | | 24 524.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |