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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 784 000.00 | | 784 000.00 | 784 000.00 |
BZ Autres créances | 115 799.00 | | 115 799.00 | 115 799.00 |
CF Disponibilités | 32 454.00 | | 32 454.00 | 32 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 253.00 | | 148 253.00 | 148 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 932 253.00 | | 932 253.00 | 932 253.00 |
CU Autres participations | 784 000.00 | | 784 000.00 | 784 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 235 000.00 | 235 000.00 | | 235 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 020.00 | 2 327.00 | | 10 020.00 |
DG Autres réserves | 1 382.00 | 1 211.00 | | 1 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 856.00 | 153 863.00 | | 167 856.00 |
DL TOTAL (I) | 414 259.00 | 392 402.00 | | 414 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 332 053.00 | 424 111.00 | | 332 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 044.00 | 11 127.00 | | 57 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 897.00 | 1 800.00 | | 2 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 000.00 | | | 126 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 517 994.00 | 437 039.00 | | 517 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 932 253.00 | 829 441.00 | | 932 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 660.00 | 105 142.00 | | 278 660.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 343.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 343.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 175 289.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 175 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 089.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 172 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 856.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -7.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 175 289.00 | 162 940.00 | | 175 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 432.00 | 9 076.00 | | 7 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 856.00 | 153 863.00 | | 167 856.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 897.00 | 2 897.00 | | 2 897.00 |
UX Autres créances clients | 115 799.00 | 115 799.00 | | 115 799.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 332 053.00 | 92 719.00 | 239 335.00 | 332 053.00 |
VI Groupe et associés | 183 044.00 | 183 044.00 | | 183 044.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 962.00 | | | 91 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 799.00 | 115 799.00 | | 115 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 517 995.00 | 278 660.00 | 239 335.00 | 517 995.00 |