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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 113.00 | 8 830.00 | 20 282.00 | 29 113.00 |
AH Fonds commercial | 379 650.00 | | 379 650.00 | 379 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 425.00 | 7 222.00 | 1 202.00 | 8 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 481.00 | 22 161.00 | 15 319.00 | 37 481.00 |
BJ TOTAL (I) | 454 669.00 | 38 215.00 | 416 454.00 | 454 669.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 699.00 | | 16 699.00 | 16 699.00 |
BT Marchandises | 12 039.00 | | 12 039.00 | 12 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 718.00 | 21 053.00 | 33 664.00 | 54 718.00 |
BZ Autres créances | 17 998.00 | | 17 998.00 | 17 998.00 |
CF Disponibilités | 9 666.00 | | 9 666.00 | 9 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 426.00 | | 22 426.00 | 22 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 548.00 | 21 053.00 | 112 494.00 | 133 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 588 217.00 | 59 268.00 | 528 949.00 | 588 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 45 511.00 | | | 45 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -206 265.00 | | | -206 265.00 |
DL TOTAL (I) | -138 754.00 | | | -138 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 448 879.00 | | | 448 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 956.00 | | | 68 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 313.00 | | | 106 313.00 |
EA Autres dettes | 3 553.00 | | | 3 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 667 703.00 | | | 667 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 949.00 | | | 528 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 651.00 | | | 335 651.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4.00 | | | 4.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 424 268.00 | | 83 800.00 | 424 268.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 400.00 | 454 669.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 408 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 400.00 | 45 906.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 383 763.00 | | 25 000.00 | 383 763.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 505.00 | | 58 800.00 | 40 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 576.00 | 34 573.00 | 10 934.00 | 14 576.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 413.00 | 5 417.00 | | 3 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 163.00 | 29 155.00 | 10 934.00 | 11 163.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 537.00 | 9 650.00 | 134.00 | 11 537.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 537.00 | 9 650.00 | 134.00 | 11 537.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 537.00 | 9 650.00 | 134.00 | 11 537.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 650.00 | 134.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 956.00 | 68 956.00 | | 68 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 665.00 | 45 665.00 | | 45 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 735.00 | 12 735.00 | | 12 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 553.00 | 3 553.00 | | 3 553.00 |
UX Autres créances clients | 29 454.00 | 29 454.00 | | 29 454.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 263.00 | 25 263.00 | | 25 263.00 |
VB T. V. A. | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 448 875.00 | 156 823.00 | 292 052.00 | 448 875.00 |
VI Groupe et associés | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 173 458.00 | | | 173 458.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 252.00 | | | 124 252.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 555.00 | 4 555.00 | | 4 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 592.00 | 12 592.00 | | 12 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 166.00 | 10 166.00 | | 10 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 426.00 | 22 426.00 | | 22 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 142.00 | 95 142.00 | | 95 142.00 |
VW T.V.A. | 35 320.00 | 35 320.00 | | 35 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 667 703.00 | 335 651.00 | 332 052.00 | 667 703.00 |