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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 307 130.00 | | 2 307 130.00 | 2 307 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 275 238.00 | | 275 238.00 | 275 238.00 |
CF Disponibilités | 88 989.00 | | 88 989.00 | 88 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 364 417.00 | | 364 417.00 | 364 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 671 548.00 | | 2 671 548.00 | 2 671 548.00 |
CU Autres participations | 2 306 420.00 | | 2 306 420.00 | 2 306 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 146 500.00 | 146 500.00 | | 146 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 006.00 | | | 12 006.00 |
DG Autres réserves | 228 109.00 | | | 228 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 371.00 | 240 115.00 | | 248 371.00 |
DK Provisions réglementées | 2 026.00 | 402.00 | | 2 026.00 |
DL TOTAL (I) | 637 012.00 | 387 017.00 | | 637 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 922 089.00 | 1 342 150.00 | | 1 922 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 064.00 | 30 000.00 | | 45 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 638.00 | 2 371.00 | | 2 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 399.00 | 197 286.00 | | 64 399.00 |
EA Autres dettes | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 034 536.00 | 1 572 153.00 | | 2 034 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 671 548.00 | 1 959 169.00 | | 2 671 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 525.00 | 419 881.00 | | 412 525.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 45 064.00 | | | 45 064.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 701 700.00 | | 701 700.00 | 701 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 701 700.00 | | 701 700.00 | 701 700.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 878.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 704 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 345 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 359 202.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 833.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 833.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 346 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 624.00 | 402.00 | | 1 624.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 624.00 | 402.00 | | 1 624.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 624.00 | -402.00 | | -1 624.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 574.00 | 86 868.00 | | 96 574.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 704 780.00 | 615 538.00 | | 704 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 456 409.00 | 375 423.00 | | 456 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 248 371.00 | 240 115.00 | | 248 371.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 630.00 | 12 121.00 | | 9 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 515 630.00 | | 792 300.00 | 1 515 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 2 307 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 800.00 | 2 307 130.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 515 630.00 | | 792 300.00 | 1 515 630.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 402.00 | 1 624.00 | | 402.00 |
7C TOTAL GENERAL | 402.00 | 1 624.00 | | 402.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 624.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 638.00 | 2 638.00 | | 2 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 399.00 | 64 399.00 | | 64 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 345.00 | 346.00 | | 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 922 089.00 | 300 078.00 | 1 204 428.00 | 1 922 089.00 |
VI Groupe et associés | 45 064.00 | 45 064.00 | | 45 064.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 766 000.00 | | | 766 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 187 728.00 | | | 187 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 901.00 | 191.00 | 710.00 | 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 034 536.00 | 412 525.00 | 1 204 428.00 | 2 034 536.00 |