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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 6 536.00 | | 6 536.00 | 6 536.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 326.00 | 5 332.00 | 7 993.00 | 13 326.00 |
040 Immobilisations financières | 18 050.00 | | 18 050.00 | 18 050.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 912.00 | 5 332.00 | 32 579.00 | 37 912.00 |
060 Stock marchandises | 21 138.00 | | 21 138.00 | 21 138.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 564.00 | | 1 564.00 | 1 564.00 |
072 Créances – Autres | 3 589.00 | | 3 589.00 | 3 589.00 |
084 Disponibilités | 39 957.00 | | 39 957.00 | 39 957.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 249.00 | | 66 249.00 | 66 249.00 |
110 Total général Actif | 104 161.00 | 5 332.00 | 98 829.00 | 104 161.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 250.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 617.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 393.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 261.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 731.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 189.00 | |
172 Autres dettes | | | 10 646.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 568.00 | |
180 Total général Passif | | | 98 829.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 301.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 286 756.00 | 207 848.00 | | 286 756.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 148.00 | 322.00 | | 148.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 127.00 | 19.00 | | 127.00 |
230 Autres produits | 10 666.00 | 409.00 | | 10 666.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 297 698.00 | 208 599.00 | | 297 698.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 171 943.00 | 171 611.00 | | 171 943.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 21 020.00 | -21 020.00 | | 21 020.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 62.00 | -91.00 | | 62.00 |
242 Autres charges externes. | 34 085.00 | 20 928.00 | | 34 085.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 723.00 | 895.00 | | 723.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 715.00 | 20 735.00 | | 29 715.00 |
252 Charges sociales | 5 336.00 | 673.00 | | 5 336.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 660.00 | 2 672.00 | | 2 660.00 |
262 Autres charges | 26.00 | 326.00 | | 26.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 265 575.00 | 196 732.00 | | 265 575.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 122.00 | 11 867.00 | | 32 122.00 |
290 Produits exceptionnels | 610.00 | | | 610.00 |
294 Charges financières | 56.00 | | | 56.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 393.00 | 11 867.00 | | 31 393.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 912.00 | | | 19 912.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 601.00 | | | 28 601.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 823.00 | | | 24 823.00 |